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BILAN CENTRE MEDICO CHIRURGICAL AMBROISE PARE HARTMANN 2016 Siren 331378018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1059748	1022466	37282	97787
Fonds commercial	14595469		14595469	14595469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2386288	1391647	994641	1000250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10897149	9183939	1713211	1904669
Autres immobilisations corporelles	30748449	26540311	4208138	3899980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	792950		792950	645546
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5609513	344991	5264522	5264522
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				27862
Autres immobilisations financières	1591536		1591536	1621536
TOTAL (I)	67681102	38483353	29197749	29057621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	871113		871113	979746
En cours de production de biens				
En cours de production de services	675257		675257	625049
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8329059	228191	8100868	7847979
Autres créances	10752689	221924	10530765	12380433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3520316		3520316	1161413
Charges constatées d’avance	188487		188487	135902
TOTAL (II)	24336921	450114	23886806	23130522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92018023	38933467	53084556	52188143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	830146		830146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14802130		14802130	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83015		83015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18962549		17984617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3197883		2312055	
Subventions d’investissement	164800		164800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38040522		36176762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87500		214000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87500		214000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2000000		2666667	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361899		393677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1676774		2007855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7450723		7423134	
Dettes fiscales et sociales	2443003		2463099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1024134		842949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14956534		15797381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53084556		52188143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13272942		15797381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70763734		70763734	66778741
Chiffres d’affaires nets	70763734		70763734	66778741
				
Production stockée			-560468	-59378
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			325052	423907
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185218	38449
Autres produits			29639	35326
Total des produits d’exploitation (I)			70743175	67217045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18977678	17821439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108633	-10425
Autres achats et charges externes			19687851	19649291
Impôts, taxes et versements assimilés			2967027	2851124
Salaires et traitements			16174946	15432144
Charges sociales			5251899	5185111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2496472	2880232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				187624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17527	37744
Total des charges d’exploitation (II) 			65682034	64034285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5061142	3182760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	429
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188443	189302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188893	189731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149612	249647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149612	249647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39281	-59915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5100422	3122845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208349		232254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1876	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132000		27000	
Total des produits exceptionnels (VII)	340349		261130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541474		258002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31641	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5500		44000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546974		333643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206626		-72513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245985			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1449929		738277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71272417		67667907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68074534		65355852	
BENEFICE OU PERTE	3197883		2312055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1204715		1348421	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22073		38449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15588042		67174
Total Immobilisations corporelles		42197544		2628729
Total Immobilisations financières		7258909		
Total Général		65044495		2695903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	15655217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1441		44824832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		57862		7201048
Total Général		59303	-1	67681097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	894786	127679		1022465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34747101	2368796		37115897
AMORTISSEMENTS Total Général	35641887	2496475		38138362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87500
Total Provisions pour risques et charges	214000	5500	132000	87500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				344991
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	391336		163146	228191
Autres provisions pour dépréciation	221924			221924
Total Provisions pour dépréciation	958251		163146	795105
TOTAL GENERAL	1172251	5500	295146	882605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			163146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5500	132000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1591536			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8329059			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9735040			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942215			
Charges constatées d’avance	188487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20861771	19270235	1591536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2000000	666667	1333333	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11639	11639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350260		350260	
Emprunts et dettes financières divers	850575	850575		
Fournisseurs et comptes rattachés	7450723	7450723		
Personnel et comptes rattachés	1292279	1292279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	924036	924036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63545	63545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163143	163143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	826200	826200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1024134	1024134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14956535	13272942	1683593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1053334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1283349		1328840	
Location, charges locatives et de copropriété	10093564		10035421	
Personnel extérieur à l’entreprise	1998935		1942014	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	424366		428989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5887637		5914027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19687851		19649291	
Taxe professionnelle	749912		720884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2217115		2130240	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2967027		2851124	
Montant de la TVA. collectée	859593		823453	
Total TVA. déductible sur biens et services	346521		282825	
Effectif moyen du personnel	560		505	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	560		505