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BILAN SOCOTEC OIL & GAS 2017 Siren 331310755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129322	126378	2945	3926
Fonds commercial	3108157		3108157	3108157
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268613	225519	43094	66474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91920	78805	13115	38076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		2928957	-2928957	-2928957
Prêts				
Autres immobilisations financières	48768	4000	44768	44108
TOTAL (I)	3646780	3363659	283122	331784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4286379	811141	3475238	3331486
Autres créances	1374620	167	1374453	1596651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140363		140363	140363
Disponibilités	958476		958476	989874
Charges constatées d’avance	36808		36808	32352
TOTAL (II)	6796647	811308	5985339	6090727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21622		21622	7765
TOTAL GENERAL (0 à V)	10465049	4174966	6290082	6430276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50400		50400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5040		5040	
Réserves statutaires ou contractuelles	383119		383119	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3429068		678016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-863088		-4143148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3853598		-3026573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81935		22078	
Provisions pour charges	146295		163500	
TOTAL (III)	228230		185578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24		1577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	-119629		40472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69640		69640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1149966		1509003	
Dettes fiscales et sociales	1084658		1162933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7554231		6154909	
Produits constatés d’avance (2)			17985	
TOTAL (IV)	9738890		8956518	
(V)	176560		314753	
TOTAL GENERAL (I à V)	6290082		6430276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3938399	7765013	11703412	11238796
Chiffres d’affaires nets	3938399	7765013	11703412	11238796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90396	138874
Autres produits			32	95
Total des produits d’exploitation (I)			11793840	11377766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8468767	8223324
Impôts, taxes et versements assimilés			249233	239318
Salaires et traitements			2243115	2422725
Charges sociales			919764	1011208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30317	52449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2019	59779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16285	18074
Autres charges			863	108
Total des charges d’exploitation (II) 			11930363	12026940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136522	-649174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			300442	5420
Différences positives de change			50015	61226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350457	66646
Dotations financières sur amortissements et provisions			52617	3251184
Intérêts et charges assimilées			338724	22435
Différences négatives de change			260039	183979
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651379	3457598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300922	-3390952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437445	-4040126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574		4032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	574		11440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	387093		154493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52529			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439622		208113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-439048		-196673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13404		-93650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12144871		11455852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13007960		15599000	
BENEFICE OU PERTE	-863089		-4143148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3237479		
Total Immobilisations corporelles		260153		8460
Total Immobilisations financières		140028		660
Total Général		3637661		9119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3237479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140688
Total Général				3646780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125396	982		126378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193680	31839		225519
AMORTISSEMENTS Total Général	319076	32821		351897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60407
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21528
Provisions pour pensions et obligations similaires				146295
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185578	89941	47288	228230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				78805
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	805517	8548	2925	811141
Autres provisions pour dépréciation	292938		292771	167
Total Provisions pour dépréciation	4085256	33509	295696	3823069
TOTAL GENERAL	4270834	123450	342984	4051299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18304	42542	
                                             - Financières		52617	300442	
                                            - Exceptionnelles		52529		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48768	1		
Clients douteux ou litigieux	38092			
Autres créances clients	4248287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9290			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20189			
Groupe et associés	799521			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105444			
Charges constatées d’avance	36808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5746575	5697808	48767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1149966	1149966		
Personnel et comptes rattachés	335203	335203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281247	281247		
Impôts sur les bénéfices	50532	50532		
T.V.A.	365232	365232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52445	52445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7548090	7548090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6141	6141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9788879	9788879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		50