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BILAN SOCOTEC OIL & GAS 2016 Siren 331310755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129322	125396	3926	615
Fonds commercial	3108157		3108157	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	260153	193680	66474	84923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91920	53844	38076	28176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		2928957	-2928957	
Prêts				
Autres immobilisations financières	48108	4000	44108	37698
TOTAL (I)	3637661	3305877	331784	151413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4137004	805517	3331486	2964898
Autres créances	1889589	292938	1596651	1294140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140363		140363	140363
Disponibilités	989874		989874	804813
Charges constatées d’avance	32352		32352	38838
TOTAL (II)	7189183	1098455	6090727	5243053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7765		7765	11761
TOTAL GENERAL (0 à V)	10834609	4404332	6430276	5406227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50400		50400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5040		5040	
Réserves statutaires ou contractuelles	383119		383119	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	678016		777125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4143148		-147097	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3026573		1068586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22078		26075	
Provisions pour charges	163500		77601	
TOTAL (III)	185578		103676	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1577		2409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40472		1140862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69640		53705	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509003		1447763	
Dettes fiscales et sociales	1162933		603109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6154909		694429	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	17985		20859	
TOTAL (IV)	8956518		3963136	
(V)	314753		270829	
TOTAL GENERAL (I à V)	6430276		5406227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11220106	18691	11238797	11833700
Chiffres d’affaires nets	11220106	18691	11238797	11833700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138874	309876
Autres produits			95	30327
Total des produits d’exploitation (I)			11377766	12173903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-46	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			8223324	8781934
Impôts, taxes et versements assimilés			239318	281788
Salaires et traitements			2422725	1780589
Charges sociales			1011208	771884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52449	40987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59779	686113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18074	3659
Autres charges			108	98
Total des charges d’exploitation (II) 			12026940	12347052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649174	-173148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5420	93087
Différences positives de change			61226	152992
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			405	
Total des produits financiers (V)			66646	246484
Dotations financières sur amortissements et provisions			3251184	162852
Intérêts et charges assimilées			22435	
Différences négatives de change			183979	54907
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3457598	217760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3390952	28724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4040126	-144424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4032		28818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11440		28818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154493		26145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208113		35552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196673		-6734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93650		-4061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11455852		12449205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15599000		12596302	
BENEFICE OU PERTE	-4143148		-147097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120471		3232371
Total Immobilisations corporelles		209598		118170
Total Immobilisations financières		69988		102330
Total Général		400058		3452871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115363	3237479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64819	260153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32290	140028
Total Général			212471	3637661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179557	16433	70594	125396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221919	36016	64255	193680
AMORTISSEMENTS Total Général	401476	52449	134849	319076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14407
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7671
Provisions pour pensions et obligations similaires				163500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103676	134562	52660	185578
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53844
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	773868	482158	450508	805517
Autres provisions pour dépréciation	167	292771		292938
Total Provisions pour dépréciation	778149	3757615	450508	4085256
TOTAL GENERAL	881825	3892178	503168	4270835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		884138	497748	
                                             - Financières		3008039	5420	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48108	48108		
Clients douteux ou litigieux	38092			
Autres créances clients	4098912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1123			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	433705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7459			
Groupe et associés	1357146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76166			
Charges constatées d’avance	32352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6107053	5272999	834054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1577	1577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18881	18881		
Fournisseurs et comptes rattachés	1509003	1509003		
Personnel et comptes rattachés	342802	342802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300014	300014		
Impôts sur les bénéfices	62865	62865		
T.V.A.	407837	407837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49415	49415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6058568	6058568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96340	96340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17985	17985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8865287	8865287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1038900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2058919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel