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BILAN WALLART 2016 Siren 331203638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17594	15907	1688	7505
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62436	55380	7056	1394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	11700
TOTAL (I)	92493	71287	21206	21361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373545		373545	589585
Avances et acomptes versés sur commandes	143061		143061	
Clients et comptes rattachés	327424		327424	2880
Autres créances	86342		86342	40908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	878043		878043	485537
Disponibilités	377641		377641	130084
Charges constatées d’avance	5750		5750	5358
TOTAL (II)	2191806		2191806	1254352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2284298	71287	2213012	1275713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41200		41200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350143		349986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262696		8157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659039		404343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1081304		479785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233562		372930	
Dettes fiscales et sociales	139106		18655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	1553972		871370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2213012		1275713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472668		391585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177203	3684473	3861676	2620393
Production vendue biens				
Production vendue services	450	160337	160787	53727
Chiffres d’affaires nets	177653	3844809	4022463	2674120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	1699
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			4022471	2675818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2667883	2587928
Variation de stock (marchandises)			216040	-565792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342763	240711
Impôts, taxes et versements assimilés			10200	4626
Salaires et traitements			250103	250302
Charges sociales			143214	127995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8432	21268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3638634	2667039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383836	8780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			124	
Total des produits financiers (V)			1226	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1997	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1997	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383065	8780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120205		510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4023696		2675875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3761000		2667719	
BENEFICE OU PERTE	262696		8157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48022			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	129147		113869	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18356		
Total Immobilisations corporelles		64812		8277
Total Immobilisations financières		11700		
Total Général		94868		8277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10653	62436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11700
Total Général			10653	92493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10089	5817		15907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63418	2615	10653	55380
AMORTISSEMENTS Total Général	73508	8432	10653	71287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1746			
T. V. A.	34554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431215	419515	11700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233562	233562		
Personnel et comptes rattachés	1950	1950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11357	11357		
Impôts sur les bénéfices	120205	120205		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5594	5594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472668	472668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105283			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3100	
Location, charges locatives et de copropriété	57243		55721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11718		10109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273803		171780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342763		240711	
Taxe professionnelle	9842		4262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	358		364	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10200		4626	
Montant de la TVA. collectée	35531		23240	
Total TVA. déductible sur biens et services	83249		71734	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1