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BILAN TOMDIS 2017 Siren 331277251
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7671 7369 302 824
Autres immobilisations corporelles 140042 111898 28144 8140
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5000 5000 5000
Créances rattachées à des participations 102842 102842
Autres titres immobilisés 4448 4448 4448
Prêts
Autres immobilisations financières 2861 2861 2520
TOTAL (I) 262863 222109 40754 20932
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 182028 182028 179904
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1243530 278570 964960 982807
Autres créances 61178 61178 29631
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5650 5650 5650
Disponibilités 384381 384381 158901
Charges constatées d’avance 8616
TOTAL (II) 1876767 278570 1598197 1365510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2139631 500679 1638952 1386442
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles 65316 65316
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 341094
Report à nouveau 292323
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 109591 48770
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 524386 414795
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 73448 73448
Provisions pour charges
TOTAL (III) 73448 73448
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 157729 130408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 764128 647571
Dettes fiscales et sociales 105719 112560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13543 7661
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1041118 898200
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1638952 1386442
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1041118 767792
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4478704 4478704 3602425
Production vendue biens
Production vendue services 69564 69564 88402
Chiffres d’affaires nets 4548268 4548268 3690826
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2656 994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54501 18923
Autres produits 33 66
Total des produits d’exploitation (I) 4605458 3710810
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3741349 3079584
Variation de stock (marchandises) -2124 -19049
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5602 6881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 211635 173332
Impôts, taxes et versements assimilés 17027 18185
Salaires et traitements 204527 158415
Charges sociales 122324 78489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3439 4562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 164240 133265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 67076 12823
Total des charges d’exploitation (II) 4535095 3646488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70364 64322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 785 1098
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 785 1098
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 785 1098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71149 65420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 73588
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 74888
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 242 672
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 242 672
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 74646 -672
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36204 15977
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4681132 3711908
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4571541 3663137
BENEFICE OU PERTE 109591 48770
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2055 138
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 96635 64758
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2137 773
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 124793 22920
Total Immobilisations financières 114810 341
Total Général 239603 23261
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 147713
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 115151
Total Général 262864
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115829 3439 119268
AMORTISSEMENTS Total Général 115829 3439 119268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 73448
Total Provisions pour risques et charges 73448 73448
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 102842
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 240364 90652 52446 278570
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 343206 90652 52446 381412
TOTAL GENERAL 416654 90652 52446 454860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 164240 52446
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 102842 102842
Prêts
Autres immobilisations financières 2861 2861
Clients douteux ou litigieux 215410
Autres créances clients 1028120
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 30611
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30567
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1410411 1410411
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 764128 764128
Personnel et comptes rattachés 26876 26876
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18247 18247
Impôts sur les bénéfices 11418 11418
T.V.A. 21882 21882
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 27295 27295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 157729 157729
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13543 13543
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1041118 1041118
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel