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BILAN TKH SECURITY SAS 2017 Siren 331232132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	204594	92763	111831	
Fonds commercial	5522		5522	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51594	47601	3994	
Autres immobilisations corporelles	456583	420082	36502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619956	619956		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257037		257037	
TOTAL (I)	1595287	1180401	414886	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3111121	89280	3021841	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1186713	126342	1060370	
Autres créances	4501587		4501587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216350		216350	
Charges constatées d’avance	10400		10400	
TOTAL (II)	9026171	215622	8810549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2687		2687	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10624144	1396023	9228121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1087764			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1064744			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2023272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2078650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74000			
TOTAL (I)	2279907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3201229			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3201229			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	351705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2420728			
Dettes fiscales et sociales	721566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246688			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3740886			
(V)	6100			
TOTAL GENERAL (I à V)	9228121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3744886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13601303		13601303	
Production vendue biens				
Production vendue services	337377		337377	
Chiffres d’affaires nets	13938680		13938680	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119320	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14058000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8694169	
Variation de stock (marchandises)			218511	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1615932	
Impôts, taxes et versements assimilés			110571	
Salaires et traitements			1980800	
Charges sociales			889467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40046	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36749	
Total des charges d’exploitation (II) 			13621602	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24324	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8332	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32656	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2687	
Intérêts et charges assimilées			652	
Différences négatives de change			1437	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27880	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37500			
Total des produits exceptionnels (VII)	37500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2416858			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2417816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2380316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14128156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16206805			
BENEFICE OU PERTE	-2078650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	74000			74000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	893184	2419544	37500	3275229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63106	26174		89280
Sur comptes clients	195304		68962	126342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258410	26174	68962	215622
TOTAL GENERAL	1225594	2445718	106462	3564851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6172087	5915050	257037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1856152	1856152		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721566	721566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246688	246688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2824606	2824606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35