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BILAN TKH SECURITY SAS 2016 Siren 331232132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200769	72025	128744	
Fonds commercial	5522		5522	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51594	43242	8352	
Autres immobilisations corporelles	451972	409821	42151	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	619956	619956		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257037		257037	
TOTAL (I)	1586850	1145044	441806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3329632	63106	3266526	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1752685	195304	1557381	
Autres créances	5329453		5329453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1452		1452	
Charges constatées d’avance	4066		4066	
TOTAL (II)	10417288	258410	10158878	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12004138	1403454	10600684	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1087764			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1064744			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	108776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1890813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74000			
TOTAL (I)	4358556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	819184			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	819184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	494433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225879			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3590650			
Dettes fiscales et sociales	811987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299994			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5422944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10600684			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5422944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494433			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16141168	233755	16374923	
Production vendue biens				
Production vendue services	490449		490449	
Chiffres d’affaires nets	16631617	233755	16865372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420232	
Autres produits			5333	
Total des produits d’exploitation (I)			17290936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10689810	
Variation de stock (marchandises)			505804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1740102	
Impôts, taxes et versements assimilés			149891	
Salaires et traitements			1874787	
Charges sociales			858046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7215	
Total des charges d’exploitation (II) 			15966600	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-5000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28367	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1145441	
Différences positives de change			312	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1169121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			738	
Différences négatives de change			2037	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2775	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1166346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2490682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32700			
Total des produits exceptionnels (VII)	32701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1472579			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	571147			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2076426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2043725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314497			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18492758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18360299			
BENEFICE OU PERTE	132459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	74000			74000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				819184
Total Provisions pour risques et charges	280737	571147	32700	819184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75343		12237	63106
Sur comptes clients	1123238	93706	1021640	195304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1198581	93706	1033877	258410
TOTAL GENERAL	1553318	664853	1066577	1151594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7344693	7087657	257037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774819	2774819		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299994	299994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3887571	3887571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel