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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS 2021 Siren 331233809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9240	615	8625	8625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4222	4143	78	500
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377558	370392	7165	9119
Autres immobilisations corporelles	408992	285890	123102	132698
Immobilisations en cours	8131		8131	2393
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	808261	661041	147219	153454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3840		3840	2826
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2993		2993	3121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3441		3441	4330
Autres créances	176794		176794	76421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6737		6737	10660
Charges constatées d’avance	2903		2903	2465
TOTAL (II)	196710		196710	99824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004971	661041	343930	253278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-884315		-585376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294818		-275650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1083134		-765026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1457	
Provisions pour charges	36795			
TOTAL (III)	36795		1457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2249		2378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133861		823019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5234		11670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117547		70630	
Dettes fiscales et sociales	125153		105957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5962		2871	
Autres dettes	258		320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390268		1016848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343930		253278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1133861			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14084		14084	14557
Production vendue biens				
Production vendue services	554191		554191	501691
Chiffres d’affaires nets	568276		568276	516249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128961	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20976	32183
Autres produits			432	16
Total des produits d’exploitation (I)			718647	558448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5811	4838
Variation de stock (marchandises)			128	1281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58941	37631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1014	2156
Autres achats et charges externes			510042	405552
Impôts, taxes et versements assimilés			43459	43517
Salaires et traitements			241093	213462
Charges sociales			66251	49646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33533	40411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13506	1457
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34220	30259
Total des charges d’exploitation (II) 			1005973	830214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287326	-271765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4851	3142
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4851	3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4822	-3162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292148	-274928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-11			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2048		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609		633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2657		722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2669		-722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718664		558448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013482		834099	
BENEFICE OU PERTE	-294818		-275650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12973		
Total Immobilisations corporelles		788944		30301
Total Immobilisations financières		117		
Total Général		802034		30301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3733	9240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2393	17948	798904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117
Total Général		2393	21681	808261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4348		3733	615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	644232	33533	17338	660426
AMORTISSEMENTS Total Général	648580	33533	21071	661041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1457	36795	1457	36795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1457	36795	1457	36795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13506	1457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117	117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3441	3441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33408	33408		
T. V. A.	25001	25001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62858	62858		
Groupe et associés	49127	49127		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6399	6399		
Charges constatées d’avance	2903	2903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183256	183256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2249	2249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117547	117547		
Personnel et comptes rattachés	28858	28858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33570	33570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501	501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62223	62223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5962	5962		
Groupe et associés	1133861	1133861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258	258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385034	1385034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel