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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS 2018 Siren 331233809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12973	4348	8625	8747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4222	2877	1345	1767
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366046	349786	16259	22929
Autres immobilisations corporelles	360390	209616	150773	167429
Immobilisations en cours	7528		7528	5338
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	751277	566628	184649	206329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4113		4113	4685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3472		3472	3524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7793		7793	14810
Autres créances	75709		75709	73105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7479		7479	20829
Charges constatées d’avance	2696		2696	3495
TOTAL (II)	101265		101265	120449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852543	566628	285915	326779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401179		-311351	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80831		-89828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-386010		-305179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2771		992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2771		992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32002		896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343705		304535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6416		2132	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202311		206987	
Dettes fiscales et sociales	78862		70783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5855		10400	
Autres dettes			35231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669154		630966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285915		326779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662737		628833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32002		896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44650		44650	42437
Production vendue biens				
Production vendue services	1125732		1125732	1080821
Chiffres d’affaires nets	1170383		1170383	1123258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16204	16164
Autres produits			581	197
Total des produits d’exploitation (I)			1187168	1139621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15070	15081
Variation de stock (marchandises)			51	-189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110742	97156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			571	-309
Autres achats et charges externes			656482	637611
Impôts, taxes et versements assimilés			63557	47773
Salaires et traitements			245227	250863
Charges sociales			61411	71697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46670	44661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2771	992
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65156	62523
Total des charges d’exploitation (II) 			1267713	1227862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80545	-88241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			990	872
Différences négatives de change			106	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1096	872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1096	-872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81642	-89113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2122		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1311		734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1311		734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	811		-715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189291		1139640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270122		1229469	
BENEFICE OU PERTE	-80831		-89828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12973		
Total Immobilisations corporelles		723118		30328
Total Immobilisations financières		117		
Total Général		736208		30328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5338	9920	738187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117
Total Général		5338	9920	751277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4225	122		4348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525652	46547	9920	562280
AMORTISSEMENTS Total Général	529878	46670	9920	566628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2771
Total Provisions pour risques et charges	992	2771	992	2771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	992	2771	992	2771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2771	992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117	117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7793	7793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33408	33408		
T. V. A.	28443	28443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11166	11166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2691	2691		
Charges constatées d’avance	2696	2696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86316	86316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32002	32002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202311	202311		
Personnel et comptes rattachés	40593	40593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33269	33269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1170	1170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3828	3828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5855	5855		
Groupe et associés	343705	343705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662737	662737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel