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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS 2017 Siren 331233809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12973	4225	8747	8952
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4222	2454	1767	2189
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372738	349808	22929	16651
Autres immobilisations corporelles	340819	173389	167429	192279
Immobilisations en cours	5338		5338	1990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	736208	529878	206329	222180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4685		4685	4375
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3524		3524	3334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14810		14810	25836
Autres créances	73105		73105	62655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20829		20829	18627
Charges constatées d’avance	3495		3495	4380
TOTAL (II)	120449		120449	119209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	856657	529878	326779	341390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-311351		-167051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89828		-144299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-305179		-215351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	992		279	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	992		279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896		2905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304535		294459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2132		2499	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206987		185861	
Dettes fiscales et sociales	70783		69102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10400		1634	
Autres dettes	35231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630966		556462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326779		341390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628833		553963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	896		2905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42437		42437	36918
Production vendue biens				
Production vendue services	1080821		1080821	977972
Chiffres d’affaires nets	1123258		1123258	1014891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16164	13097
Autres produits			197	650
Total des produits d’exploitation (I)			1139621	1028639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15081	13322
Variation de stock (marchandises)			-189	-576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97156	91415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-309	747
Autres achats et charges externes			637611	577444
Impôts, taxes et versements assimilés			47773	28275
Salaires et traitements			250863	250199
Charges sociales			71697	74665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44661	73312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			992	279
Autres charges			62523	59989
Total des charges d’exploitation (II) 			1227862	1169074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-88241	-140435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			872	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-872	-661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89113	-141096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734		2592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734		3765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715		-3203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139640		1029201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229469		1173501	
BENEFICE OU PERTE	-89828		-144299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12973		
Total Immobilisations corporelles		694307		30801
Total Immobilisations financières		117		
Total Général		707397		30801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1990		723118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117
Total Général		1990		736208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4020	205		4225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481196	44456		525652
AMORTISSEMENTS Total Général	485216	44661		529878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				992
Total Provisions pour risques et charges	279	992	279	992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279	992	279	992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		992	279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117	117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	917			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33408			
T. V. A.	24032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13519			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1227			
Charges constatées d’avance	3495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91527	91527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	896	896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206987	206987		
Personnel et comptes rattachés	38141	38141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27690	27690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1134	1134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3816	3816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10400	10400		
Groupe et associés	304535	304535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35231	35231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628833	628833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9