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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL LES ULIS 2016 Siren 331233809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12973	4020	8952	9157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4222	2032	2189	2611
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357122	340470	16651	54248
Autres immobilisations corporelles	330971	138692	192279	149227
Immobilisations en cours	1990		1990	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	707397	485216	222181	218862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4375		4375	5122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3334		3334	2758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25836		25836	13042
Autres créances	62655		62655	48121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18627		18627	4322
Charges constatées d’avance	4380		4380	3769
TOTAL (II)	119209		119209	77136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826607	485216	341390	295999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-167051		-95564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144299		-71486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-215351		-71051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	279		991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	279		991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2905		904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	294459		195265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2499		473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185861		99440	
Dettes fiscales et sociales	69102		66884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1634		3090	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556462		366058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341390		295999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553963		365584	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2905		904	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36922	-3	36918	37901
Production vendue biens				
Production vendue services	977972		977972	1009866
Chiffres d’affaires nets	1014895	-3	1014891	1047767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13097	14739
Autres produits			650	410
Total des produits d’exploitation (I)			1028639	1062917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13322	12193
Variation de stock (marchandises)			-576	-344
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91415	98091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			747	1222
Autres achats et charges externes			577444	565730
Impôts, taxes et versements assimilés			28275	23778
Salaires et traitements			250199	229735
Charges sociales			74665	64496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73312	73451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			279	991
Autres charges			59989	61609
Total des charges d’exploitation (II) 			1169074	1130958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140435	-68041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-661	-451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141096	-68492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	561		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	561		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2592		1077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1172		1963	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3765		3041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3203		-2993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029201		1062965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173501		1134451	
BENEFICE OU PERTE	-144299		-71486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12973		
Total Immobilisations corporelles		629348		81304
Total Immobilisations financières		117		
Total Général		642438		81304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12973
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3500	12844	694307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117
Total Général		3500	12844	707397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3815	205		4020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419760	73107	11672	481196
AMORTISSEMENTS Total Général	423576	73312	11672	485216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				279
Total Provisions pour risques et charges	991	279	991	279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2		2	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2		2	
TOTAL GENERAL	994	279	994	279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279	994	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40253			
T. V. A.	19731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1023			
Charges constatées d’avance	4380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92989	92989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2905	2905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185861	185861		
Personnel et comptes rattachés	33506	33506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29835	29835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933	933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4826	4826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1634	1634		
Groupe et associés	294459	294459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553963	553963		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10