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BILAN SOCIETE ECONOMIE MIXTE ROSNY SOUS BOIS 2020 Siren 331279257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28266	28266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	219491		219491	219491
Constructions	6235207	5073633	1161575	1298354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2520	2520		
Autres immobilisations corporelles	543670	543623	48	7942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18720		18720	18720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2885		2885	2885
TOTAL (I)	7050760	5648041	1402719	1547391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	313531		313531	313531
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1319808	4944	1314864	1341401
Autres créances	689532		689532	1564982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4617665		4617665	3455486
Charges constatées d’avance	2052		2052	25693
TOTAL (II)	6942588	4944	6937644	6701093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13993348	5652985	8340362	8248484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	462000		462000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46200		46200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4656016		4013540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479369		642475	
Subventions d’investissement	9191		18408	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5652776		5182623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	422469		432945	
TOTAL (III)	422469		432945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1441926		1015373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24292		24684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371539		959414	
Dettes fiscales et sociales	282726		560831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41209		42609	
Produits constatés d’avance (2)	103425		30004	
TOTAL (IV)	2265118		2632916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8340362		8248484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1909293		1943389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24292			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984433		984433	1749243
Chiffres d’affaires nets	984433		984433	1749243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24687	29495
Autres produits			19527	4
Total des produits d’exploitation (I)			1028647	1778743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			584677	571236
Impôts, taxes et versements assimilés			137393	76297
Salaires et traitements			109952	130258
Charges sociales			46712	54296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144673	160109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4944	14210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34078	63846
Total des charges d’exploitation (II) 			1062429	1070251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33783	708492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			186193	241115
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			369400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9501	9275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378901	9275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11159	60024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11159	60024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			367742	-50749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520152	898858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9216		10526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9216		10526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9166		10526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49949		266909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602957		2039659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1123587		1397184	
BENEFICE OU PERTE	479369		642475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28266		
Total Immobilisations corporelles		7000889		
Total Immobilisations financières		21605		
Total Général		7050760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28266			28266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5475102	144673		5619775
AMORTISSEMENTS Total Général	5503368	144673		5648041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				422469
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	432945		10477	422469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	432945		10477	422469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10477	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2885		2885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1319808	1319808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	689532	689532		
Charges constatées d’avance	2052	2052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2014277	2011392	2885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1441926	1086101	355825	
Emprunts et dettes financières divers	24292	24292		
Fournisseurs et comptes rattachés	371539	371539		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282726	282726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41209	41209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103425	103425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2265118	1909293	355825	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel