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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE 2021 Siren 331260596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4103	4103		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44685		44685	44685
Constructions	58718	44648	14070	19942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223123	212565	10558	8233
Autres immobilisations corporelles	111912	72443	39469	46252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-2314		-2314	-2314
TOTAL (I)	440227	333760	106468	116797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7309		7309	7232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4252		4252	2871
Avances et acomptes versés sur commandes	22		22	19477
Clients et comptes rattachés	5072		5072	3667
Autres créances	389492		389492	486309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30375		30375	27684
Charges constatées d’avance	8928		8928	3542
TOTAL (II)	445451		445451	550782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885678	333761	551919	667579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	402342		402342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149996		149996	
Report à nouveau	-97615		65505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119525		-163120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350919		470444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4789		565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140441		131809	
Dettes fiscales et sociales	46552		51439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9218		13323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201000		197135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551919		667579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201000		197135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3907			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12265		12265	9452
Production vendue biens				
Production vendue services	481065		481065	326545
Chiffres d’affaires nets	493331		493331	335998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10823	9201
Autres produits			151	112
Total des produits d’exploitation (I)			504305	355311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2722	441
Variation de stock (marchandises)			-1381	33
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51549	36235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77	-701
Autres achats et charges externes			293216	261182
Impôts, taxes et versements assimilés			16355	14339
Salaires et traitements			163709	161844
Charges sociales			10928	-28370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17664	16988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72094	51598
Total des charges d’exploitation (II) 			626779	513591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122474	-158280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			4079	5170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4079	5170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2839	5170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119635	-153110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		9467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143		14824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		20878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		24833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	110		-10009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508527		375304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628052		538424	
BENEFICE OU PERTE	-119525		-163120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10217		18892	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	87170		73571	
Renvois : Transfert de charges	10823		9201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71959		51346	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103		
Total Immobilisations corporelles		431104		7335
Total Immobilisations financières		-2314		
Total Général		432893		7335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				-2314
Total Général				440227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4103			4103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311993	17664		329657
AMORTISSEMENTS Total Général	316096	17664		333760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-2314		-2314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5072	5072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	643	643		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6725	6725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	381377	381377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647	647		
Charges constatées d’avance	8928	8928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401178	403492	-2314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3907	3907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882	882		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140441	140441		
Personnel et comptes rattachés	15902	15902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26480	26480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4170	4170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9218	9218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201000	201000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel