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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE 2020 Siren 331260596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4103	4103		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44685		44685	44685
Constructions	58718	38776	19942	25814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218273	210040	8233	9811
Autres immobilisations corporelles	109428	63176	46252	44630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-2314		-2314	-2314
TOTAL (I)	432893	316096	116797	122625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7232		7232	6531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2871		2871	2905
Avances et acomptes versés sur commandes	19477		19477	21208
Clients et comptes rattachés	3667		3667	14328
Autres créances	486309		486309	572023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27684		27684	26137
Charges constatées d’avance	3542		3542	2693
TOTAL (II)	550782		550782	645825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983674	316096	667579	768450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	402342		402342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149996		149996	
Report à nouveau	65505		114932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163120		-49427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470444		633563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565		1206	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131809		60653	
Dettes fiscales et sociales	51439		49520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13323		23507	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197135		134887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667579		768450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9452		9452	13455
Production vendue biens				
Production vendue services	326545		326545	601829
Chiffres d’affaires nets	335998		335998	615284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9201	17153
Autres produits			112	335
Total des produits d’exploitation (I)			355311	632772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441	1859
Variation de stock (marchandises)			33	359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36235	55768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-701	-440
Autres achats et charges externes			261182	295450
Impôts, taxes et versements assimilés			14339	18907
Salaires et traitements			161844	199291
Charges sociales			-28370	41703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16988	16334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51598	64910
Total des charges d’exploitation (II) 			513591	694140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158280	-61368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5170	7131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5170	7139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5170	7139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153110	-54229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5356			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4802	
Total des produits exceptionnels (VII)	14824		4802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24833			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10009		4802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375304		644713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538424		694140	
BENEFICE OU PERTE	-163120		-49427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103		
Total Immobilisations corporelles		421345		20471
Total Immobilisations financières		-2314		
Total Général		423134		20471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10713	431104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				-2314
Total Général			10713	432893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4103			4103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296406	16988	1401	311993
AMORTISSEMENTS Total Général	300509	16988	1401	316096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	-2314		-2314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3667	3667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	643	643		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5492	5492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15752	15752		
Groupe et associés	463930	463930		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	493	493		
Charges constatées d’avance	3542	3542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	491204	493518	-2314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565	565		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131809	131809		
Personnel et comptes rattachés	20246	20246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30873	30873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13323	13323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197135	197135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel