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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE 2018 Siren 331260596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4103	4103		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44685		44685	44685
Constructions	58718	27033	31685	37557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209289	206042	3247	3540
Autres immobilisations corporelles	89981	46997	42985	36318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	945		945	945
TOTAL (I)	407722	284175	123547	123045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6091		6091	7280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3264		3264	3370
Avances et acomptes versés sur commandes	22875		22875	26670
Clients et comptes rattachés	13941		13941	6885
Autres créances	649286		649286	644878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28052		28052	18019
Charges constatées d’avance	2047		2047	1548
TOTAL (II)	725555		725555	708649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1133277	284175	849102	831694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	402342		402342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149996		149996	
Report à nouveau	95606		99102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19326		-3496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682990		663664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78234		72133	
Dettes fiscales et sociales	72801		75538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15077		18610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166112		168030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	849102		831694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17505		17505	14896
Production vendue biens				
Production vendue services	660895		660895	646758
Chiffres d’affaires nets	678400		678400	661655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4730	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8229	42578
Autres produits			124	145
Total des produits d’exploitation (I)			691483	704378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3605	2718
Variation de stock (marchandises)			106	-333
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60530	58251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1189	-1692
Autres achats et charges externes			262713	285340
Impôts, taxes et versements assimilés			20661	23652
Salaires et traitements			200647	209494
Charges sociales			48722	52004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15665	12932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74503	74144
Total des charges d’exploitation (II) 			688341	716509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3141	-12131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7969	8883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8469	8883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8363	8883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11504	-3248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8185		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8185		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	363		1749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363		1749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7822		-248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708137		714761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688811		718257	
BENEFICE OU PERTE	19326		-3496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103		
Total Immobilisations corporelles		386507		16167
Total Immobilisations financières		945		
Total Général		391555		16167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945
Total Général				407722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4103			4103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264407	15665		280072
AMORTISSEMENTS Total Général	268510	15665		284175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	945		945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13941	13941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72	72		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	105	105		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3447	3447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63368	63368		
Groupe et associés	581018	581018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1275	1275		
Charges constatées d’avance	2047	2047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	666219	665274	945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78234	78234		
Personnel et comptes rattachés	32595	32595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21672	21672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18534	18534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15077	15077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166112	166112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel