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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE 2017 Siren 331260596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4103	4103		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44685		44685	44685
Constructions	58718	21161	37557	40789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208083	204543	3540	5
Autres immobilisations corporelles	75021	38703	36318	40144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	945		945	945
TOTAL (I)	391555	268510	123045	126568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7280		7280	5587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3370		3370	3037
Avances et acomptes versés sur commandes	26670		26670	31240
Clients et comptes rattachés	6885		6885	15008
Autres créances	644878		644878	649740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18019		18019	31910
Charges constatées d’avance	1548		1548	467
TOTAL (II)	708649		708649	736990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100204	268510	831694	863558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	402342		402342	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149996		149996	
Report à nouveau	99102		128868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3496		-29766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663664		667160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750		23831	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72133		79545	
Dettes fiscales et sociales	75538		67066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18610		12953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168030		196397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831694		863558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14896		14896	15364
Production vendue biens				
Production vendue services	646758		646758	653896
Chiffres d’affaires nets	661655		661655	669261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42578	12407
Autres produits			145	15
Total des produits d’exploitation (I)			704378	681682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2718	3378
Variation de stock (marchandises)			-333	-219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58251	56221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1692	-787
Autres achats et charges externes			285340	313268
Impôts, taxes et versements assimilés			23652	19686
Salaires et traitements			209494	190915
Charges sociales			52004	46643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12932	18281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74144	75198
Total des charges d’exploitation (II) 			716509	722583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12131	-40901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8883	10932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8883	10935
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8883	10929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3248	-29972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		45470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1749		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1749		45264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248		206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714761		738087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718257		767853	
BENEFICE OU PERTE	-3496		-29766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			103330	
Renvois : Transfert de charges			12407	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			74733	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103		
Total Immobilisations corporelles		382613		3894
Total Immobilisations financières		945		
Total Général		387661		3894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				945
Total Général				391555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4103			4103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256990	12931	5515	264407
AMORTISSEMENTS Total Général	261093	12931	5515	268510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	945			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51722			
Groupe et associés	582407			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8038			
Charges constatées d’avance	1548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	654255	653310	945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1750	1750		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72133	72133		
Personnel et comptes rattachés	26479	26479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21364	21364		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1363	1363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26332	26332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18610	18610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168030	168030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel