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BILAN QUALIPAC 2021 Siren 331289165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1401897	1140773	261124	297866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5368958	3984617	1384341	1188343
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2639368	2621754	17614	26167
Autres immobilisations corporelles	595212	460167	135046	174437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77223161	33778207	43444955	34388230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2440968	2871	2438096	26729
Autres immobilisations financières	20948075		20948075	16033075
TOTAL (I)	110617639	41988389	68629250	52134847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2453		2453	25605
Clients et comptes rattachés	3888889		3888889	2570564
Autres créances	39328804		39328804	20917665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7632		7632	107284
Charges constatées d’avance	71896		71896	89484
TOTAL (II)	43299674		43299674	23710601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153917313	41988389	111928924	75845448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15947232		15947232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13599425		13599425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	574050		574050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219822		219822	
Report à nouveau	-19418276		-7156980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12512706		-12261295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	574727		577714	
TOTAL (I)	24009686		11499967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121600			
Provisions pour charges	45649		40424	
TOTAL (III)	167249		40424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300120		1300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3099524		3438332	
Dettes fiscales et sociales	2745403		2040970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21270	
Autres dettes	80603718		57504445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87748764		64305017	
(V)	3225		41	
TOTAL GENERAL (I à V)	111928924		75845448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13449969		13449969	13831962
Chiffres d’affaires nets	13449969		13449969	13831962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2205201	1234505
Autres produits			37384	21442
Total des produits d’exploitation (I)			15692554	15087909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				85
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8463538	9259944
Impôts, taxes et versements assimilés			312621	317462
Salaires et traitements			4840404	3712480
Charges sociales			2454219	1943264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568385	556992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128315	3095
Autres charges			16460	64277
Total des charges d’exploitation (II) 			16783941	15857600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1091387	-769692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			72611	
Autres intérêts et produits assimilés			293482	238498
Reprises sur provisions et transferts de charges			16872724	1590
Différences positives de change			954	54801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17239771	294889
Dotations financières sur amortissements et provisions			2902755	6251000
Intérêts et charges assimilées			662248	609690
Différences négatives de change			137897	32872
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3702899	6893562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13536872	-6598672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12445484	-7368364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143048		4152206	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3121		607	
Total des produits exceptionnels (VII)	146168		4152813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161363		9126280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133		19275	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161510		9146085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15341		-4993272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82563		-100341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33078494		19535611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20565788		31796906	
BENEFICE OU PERTE	12512706		-12261295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6112235		658620
Total Immobilisations corporelles		3215165		22086
Total Immobilisations financières		98199081		2413123
Total Général		107526481		3093829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6770855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2670	3234581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100612204
Total Général			2670	110617640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4626026	499363		5125389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3014560	69021	1660	3081921
AMORTISSEMENTS Total Général	7640586	568384	1660	8207310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167249
Total Provisions pour risques et charges	40424	128315	1490	167249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33778207
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4916116	1755	4915000	2871
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47751047	2902755	16872724	33781078
TOTAL GENERAL	47791471	3031070	16874214	33948327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2410323	2410323		
Autres immobilisations financières	20978720	20978720		
Clients douteux ou litigieux	3888889	3888889		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24363	24363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	487871	487871		
Divers				
Groupe et associés	38816570	38816570		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2453	2453		
Charges constatées d’avance	71896	71896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66681085	66681085		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300120	1300120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3099524	3099524		
Personnel et comptes rattachés	1209575	1209575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	948746	948746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456949	456949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130133	130133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80603718	80603718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84748765	84748765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel