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BILAN QUALIPAC 2020 Siren 331289165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1333649	1035783	297866	325798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4778586	3590243	1188343	1441254
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2639018	2612851	26167	6141
Autres immobilisations corporelles	576146	401710	174437	222075
Immobilisations en cours				186269
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77223161	42834930	34388230	57743380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27845	1116	26729	
Autres immobilisations financières	20948075	4915000	16033075	
TOTAL (I)	107526480	55391632	52134847	59924917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25605		25605	218800
Clients et comptes rattachés	2570564		2570564	1714489
Autres créances	20917665		20917665	30741973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107284		107284	20067
Charges constatées d’avance	89484		89484	35836
TOTAL (II)	23710601		23710601	32731166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131237081	55391632	75845448	92656083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15947232		15947232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13599425		13599425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	574050		574050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219822		219822	
Report à nouveau	-7156980		-293460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12261295		-6863520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	577714		559044	
TOTAL (I)	11499967		23742592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40424		37329	
TOTAL (III)	40424		37329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300000		1300060	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1205712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3438332		2873800	
Dettes fiscales et sociales	2040970		1861824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21270		597051	
Autres dettes	57504445		61037716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64305017		68876161	
(V)	41			
TOTAL GENERAL (I à V)	75845448		92656083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13831962		13831962	14772192
Chiffres d’affaires nets	13831962		13831962	14772192
				
Production stockée				
Production immobilisée				67700
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1234505	2060788
Autres produits			21442	25573
Total des produits d’exploitation (I)			15087909	16926254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85	925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9259944	9851226
Impôts, taxes et versements assimilés			317462	352462
Salaires et traitements			3712480	3735406
Charges sociales			1943264	1918955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556992	410637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3095	5043
Autres charges			64277	18024
Total des charges d’exploitation (II) 			15857600	16292678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-769692	633576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2562845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238498	294463
Reprises sur provisions et transferts de charges			1590	5041807
Différences positives de change			54801	52945
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			294889	7952059
Dotations financières sur amortissements et provisions			6251000	14847191
Intérêts et charges assimilées			609690	588950
Différences négatives de change			32872	355735
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6893561	15791875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6598672	-7839816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7368364	-7206240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4152206		246875	
Reprises sur provisions et transferts de charges	607		5553	
Total des produits exceptionnels (VII)	4152813		502428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	530		-8504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9126280		269729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19275		20030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9146085		281255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4993272		221174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100341		-121546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19535611		25380741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31796906		32244262	
BENEFICE OU PERTE	-12261295		-6863520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		233535		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4131848	485269	-8909	4626026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2942837	71723		3014560
AMORTISSEMENTS Total Général	7074685	556992	-8909	7640586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40424
Total Provisions pour risques et charges	37329	3095		40424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				42834930
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4916117		4916117
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29530906	18220141		47751047
TOTAL GENERAL	29568235	18223236		47791471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27845	27845		
Autres immobilisations financières	20948075	20948075		
Clients douteux ou litigieux	2570564	2570564		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5685	5685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19921	19921		
Impôts sur les bénéfices	543617	543617		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20917665	20917665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89484	89484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45122856	45122856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300000	1300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3438332	3438332		
Personnel et comptes rattachés	1030782	1030782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708659	708659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243035	243035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58492	58493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21270	21270		
Groupe et associés	57504445	57504445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64305016	64305016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel