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BILAN QUALIPAC 2019 Siren 331289165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1229755	903957	325798	258557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4669145	3227891	1441254	277938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2607112	2600971	6141	44090
Autres immobilisations corporelles	563941	341866	222075	188062
Immobilisations en cours	186269		186269	429121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87274286	29530906	57743380	60958948
Créances rattachées à des participations				1270734
Autres titres immobilisés				
Prêts				52
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96530509	36605591	59924917	63427501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	218800		218800	310
Clients et comptes rattachés	1714489		1714489	7459862
Autres créances	30741973		30741973	35610486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20067		20067	
Charges constatées d’avance	35836		35836	37600
TOTAL (II)	32731166		32731166	43108257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				288189
TOTAL GENERAL (0 à V)	129261674	36605591	92656083	106823947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15947232		15947232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13599425		13599425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	574050		574050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219822		219822	
Report à nouveau	-293460		242571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6863520		-536031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	559044		544568	
TOTAL (I)	23742592		30591637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			528189	
Provisions pour charges	37329		232711	
TOTAL (III)	37329		760900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1300060		2110420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1205712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2873800		3067310	
Dettes fiscales et sociales	1861824		3229489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597051			
Autres dettes	61037716		373381	
Produits constatés d’avance (2)			66690810	
TOTAL (IV)	68876161		75471411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92656083		106823947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14772192		14772192	17051375
Chiffres d’affaires nets	14772192		14772192	17051375
				
Production stockée				
Production immobilisée			67700	85834
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2060788	655763
Autres produits			25573	58611
Total des produits d’exploitation (I)			16926254	17851583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925	647
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9851226	10987186
Impôts, taxes et versements assimilés			352462	360131
Salaires et traitements			3735406	4617935
Charges sociales			1918955	2437315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410637	260655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5043	156118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18024	14249
Total des charges d’exploitation (II) 			16292678	18834237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633576	-982655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2562845	2992089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294463	333209
Reprises sur provisions et transferts de charges			5041806	2198092
Différences positives de change			52945	24035
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7952059	5547425
Dotations financières sur amortissements et provisions			14847191	4233999
Intérêts et charges assimilées			588949	653481
Différences négatives de change			355735	543230
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15791875	5430709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7839816	116716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7206240	-865939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250000		26810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246875			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5553		2422	
Total des produits exceptionnels (VII)	502428		29232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-8504		38009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20030		5557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281255		43565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221174		-14333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121546		-344241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25380741		23428240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32244262		23964271	
BENEFICE OU PERTE	-6863520		-536031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4429739		1555510
Total Immobilisations corporelles		3102470		224900
Total Immobilisations financières		361253		186269
Total Général		7893461		1966679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67869	18480	5898900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156316	3171054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		361253		186269
Total Général		429122	174796	9256223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	220483	36940		257423
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3604892	269533		3874425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2870319	104164	31646	2942837
AMORTISSEMENTS Total Général	6695693	410637	31646	7074685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				559044
Total Provisions réglementées	544568	20030	5553	559044
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37329
Total Provisions pour risques et charges	777279	25073	205978	596373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	19437333	14847191	4753618	29530906
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19437333	14847191	4753618	29530906
TOTAL GENERAL	20214612	14872264	4959596	30127279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1714489	1714489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3360	3360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59019	59019		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	652066	652066		
Divers				
Groupe et associés	30027529	30027529		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20067	20067		
Charges constatées d’avance	35836	35836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32512366	32512366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300060	60	1300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2873800	2873800		
Personnel et comptes rattachés	926177	926177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	686085	686085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184051	184051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65511	65511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597051	597051		
Groupe et associés	61037716	61037716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67670451	66370451	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel