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BILAN QUALIPAC 2017 Siren 331289165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1006947	695950	310998	13653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3116222	2951781	164440	202994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2594412	2516647	77766	45179
Autres immobilisations corporelles	320299	270660	49638	73117
Immobilisations en cours	15564		15564	189000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74601189	17181523	57419665	56352055
Créances rattachées à des participations	2159620		2159620	2501080
Autres titres immobilisés				
Prêts	52		52	52
Autres immobilisations financières				34851
TOTAL (I)	83814305	23616561	60197744	59411981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6215491		6215491	6505349
Autres créances	36213966	82790	36131176	28199228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147033		147033	596587
Charges constatées d’avance	68776		68776	872263
TOTAL (II)	42645266	82790	42562476	36173427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	425302		425302	66291
TOTAL GENERAL (0 à V)	126884873	23699351	103185522	95651698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15947232		15947232	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13599425		13599425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	298993		298993	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219822		219822	
Report à nouveau	-2995069		-1553010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8496207		-1442059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	541434		539889	
TOTAL (I)	36108044		27610292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	686802		66291	
Provisions pour charges	150395		517025	
TOTAL (III)	837197		583316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1475776		1718019	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3255689		4061845	
Dettes fiscales et sociales	1771644		2454944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145654		121200	
Autres dettes	59591518		59095120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66240282		67451128	
(V)			6962	
TOTAL GENERAL (I à V)	103185522		95651698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		625259	625259	2390
Production vendue biens				
Production vendue services	12299857	5269131	17568988	16624762
Chiffres d’affaires nets	12299857	5894390	18194247	16627152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			993257	147680
Autres produits			16	211
Total des produits d’exploitation (I)			19188520	16775043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22588	19774
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11165507	8607196
Impôts, taxes et versements assimilés			374007	389876
Salaires et traitements			3810616	4385731
Charges sociales			2098787	2505865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207266	382800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			754718	373205
Autres charges			264	668
Total des charges d’exploitation (II) 			18433753	16665115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754767	109928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16107249	3171316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296820	337538
Reprises sur provisions et transferts de charges			95047	452493
Différences positives de change			82289	207968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16581405	4169315
Dotations financières sur amortissements et provisions			8097537	4960421
Intérêts et charges assimilées			515300	658140
Différences négatives de change			157893	195579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8770730	5814140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7810674	-1644824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8565441	-1534896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281419			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21666		111289	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1368		338783	
Total des produits exceptionnels (VII)	304453		450072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640273		82972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		390394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2912		22865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643194		496231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338741		-46159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-269506		-138996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36074377		21394430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27578171		22836489	
BENEFICE OU PERTE	8496206		-1442059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3062254		53968
Total Immobilisations corporelles		3241291		105590
Total Immobilisations financières				
Total Général		6979310		301739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3116222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227605	2930275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			227605	7053444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2859261	92520		2951781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2933995	80908	227597	2787307
AMORTISSEMENTS Total Général	6455368	207266	227597	6435037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17181523
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9523288	7672235	14000	17181523
TOTAL GENERAL	9523288	7672235	14000	17181523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2159620	2159620		
Prêts	52	52		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35643477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4501			
Charges constatées d’avance	68776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42498233	42498233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1475776	175776	1300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3255689	3255689		
Personnel et comptes rattachés	614379	614379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	684377	684377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455115	455115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17773	17773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145654	145654		
Groupe et associés	59591518	59591518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66240281	64940281	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53