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BILAN QUALIPAC 2016 Siren 331289165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3738000	3521000	217000	235000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3241000	2934000	307000	368000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68412000	9523000	58889000	62816000
TOTAL (I)	75391000	15978000	59413000	63419000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597000		597000	2098000
Charges constatées d’avance	872000		872000	48000
TOTAL (II)	36271000	98000	36174000	34582000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	66000		66000	430000
TOTAL GENERAL (0 à V)	111728000	16076000	95652000	98431000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15947000		15947000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13599000		13599000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299000		299000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	220000		220000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1553000		6075000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1442000		-7628000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	540000		521000	
TOTAL (I)	27610000		29033000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	584000		936000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65733000		66019000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67451000		68459000	
(V)	7000		3000	
TOTAL GENERAL (I à V)	95652000		98431000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12579000	4048000	16627000	13785000
Chiffres d’affaires nets	12579000	4048000	16627000	13785000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148000	374000
Autres produits				2000
Total des produits d’exploitation (I)			16775000	14161000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20000	96000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8607000	6637000
Impôts, taxes et versements assimilés			390000	354000
Salaires et traitements			4385000	4338000
Charges sociales			2506000	2218000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383000	564000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			373000	142000
Autres charges			1000	85000
Total des charges d’exploitation (II) 			16665000	14434000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110000	-273000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3171000	443000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338000	244000
Reprises sur provisions et transferts de charges			452000	262000
Différences positives de change			208000	578000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4169000	1527000
Dotations financières sur amortissements et provisions			4960000	1749000
Intérêts et charges assimilées			658000	588000
Différences négatives de change			196000	184000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5814000	2521000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1645000	-994000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1534000	-1267000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111000		316000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	339000		9138000	
Total des produits exceptionnels (VII)	450000		9454000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83000		1066000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390000		14480000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23000		394000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496000		15940000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46000		-6486000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139000		-125000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21394000		25142000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22836000		32770000	
BENEFICE OU PERTE	-1442000		-7628000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3108000		273000
Total Immobilisations financières		67459000		1482000
Total Général		74135000		1925000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140000	3241000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			529000	68412000
Total Général			669000	75391000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2740000	194000		2934000
AMORTISSEMENTS Total Général	6072000	383000		6455000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4749000	4894000	22000	9621000
TOTAL GENERAL	4749000	4894000	22000	9621000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000	35000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6505000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1384000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26912000			
Charges constatées d’avance	939000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35776000	33154000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4062000	4062000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121000	121000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59095000	59095000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67451000	66151000	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52