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BILAN HYGIENE ENTRETIEN SERVICE 2017 Siren 331270876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2362	2362		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297076	32442	264634	264634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49478	29584	19894	12388
Autres immobilisations corporelles	31217	29648	1569	2460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8713		8713	8720
TOTAL (I)	388846	94036	294810	288203
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2071		2071	11080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488850	31390	457460	433733
Autres créances	115757		115757	118293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47076		47076	18673
Charges constatées d’avance	5314		5314	4659
TOTAL (II)	659068	31390	627678	586438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047914	125426	922488	874641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	216000		216000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21600		21600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127997		165642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53603		-37645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311994		365597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83183		101370	
Emprunts et dettes financières divers (4)			519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65183		36802	
Dettes fiscales et sociales	432636		368909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9172		1445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	610494		509044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922488		874641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552943		509044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14379		14379	7367
Production vendue biens				
Production vendue services	1352124		1352124	1964718
Chiffres d’affaires nets	1366502		1366502	1972086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12180	6773
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			1378804	1978859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16058	20705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12786	36966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14009	9370
Autres achats et charges externes			239108	387511
Impôts, taxes et versements assimilés			31304	31290
Salaires et traitements			875051	1202157
Charges sociales			143101	192509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8228	20188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				32442
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31390	5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	
Total des charges d’exploitation (II) 			1371158	1938138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7647	40721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	1
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1835	3402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1835	3402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1835	-3402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5812	37319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17064		41933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17064		48977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59677		12794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16802		111148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76479		123941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59415		-74964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395869		2027836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1449472		2065482	
BENEFICE OU PERTE	-53603		-37645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11044		18642	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2362		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297076		
Total Immobilisations corporelles		66114		31455
Total Immobilisations financières		8720		183
Total Général		374272		31638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16874	80694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			190	8713
Total Général			17064	388846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2362			2362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51265	8228	262	59232
AMORTISSEMENTS Total Général	53628	8228	262	61594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	32442			32442
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000		5000	
Sur comptes clients		31390		31390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37442	31390	5000	63832
TOTAL GENERAL	37442	31390	5000	63832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31390	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8713			
Clients douteux ou litigieux	37612			
Autres créances clients	451238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	920			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61025			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48142			
Charges constatées d’avance	5314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618634	609921	8713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655	655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82529	24978	57551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65183	65183		
Personnel et comptes rattachés	165191	165191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132831	132831		
Impôts sur les bénéfices	943	943		
T.V.A.	112880	112880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20791	20791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9172	9172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590174	532623	57551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel