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BILAN GESTION HOTEL DU HAVRE 2021 Siren 331279125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7995	7995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125308	18606	106702	106702
Constructions	1773572	1400960	372611	172384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319927	305669	14258	8726
Autres immobilisations corporelles	45777	44906	871	3348
Immobilisations en cours	12089		12089	214330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2284671	1778137	506533	505491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3351		3351	5801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1632		1632	2049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13460	226	13233	7832
Autres créances	1285521		1285521	1271555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3996		3996	6666
Charges constatées d’avance	3418		3418	3145
TOTAL (II)	1311380	226	1311154	1297051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3596051	1778363	1817688	1802543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377		2377	
Report à nouveau	-42087		-16113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1656		-972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	679		757	
TOTAL (I)	-32107		-5371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8181		2344	
Provisions pour charges	34172			
TOTAL (III)	42354		2344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4020		4056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686359		1436299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203		1311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61481		64932	
Dettes fiscales et sociales	55027		54996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			243571	
Autres dettes	349		401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1807440		1805569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817688		1802543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807237		1804258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4020		4056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7899		7899	7652
Production vendue biens				
Production vendue services	381561		381561	261019
Chiffres d’affaires nets	389460		389460	268671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24441	43034
Autres produits			363	172
Total des produits d’exploitation (I)			430182	311879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3933	3895
Variation de stock (marchandises)			417	686
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39796	34311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2449	1489
Autres achats et charges externes			145822	141930
Impôts, taxes et versements assimilés			15946	12929
Salaires et traitements			185357	157648
Charges sociales			48035	37062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49836	34250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17353	2344
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226	864
Autres charges			23151	20710
Total des charges d’exploitation (II) 			532326	448124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102144	-136244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92931	138212
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3450	3339
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3450	3339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7580	6258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7580	6258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4130	-2919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13343	-951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11813			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77		77	
Total des produits exceptionnels (VII)	11891		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11686		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	538455		453508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540112		454481	
BENEFICE OU PERTE	-1656		-972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7995		
Total Immobilisations corporelles		2227979		265209
Total Immobilisations financières				
Total Général		2235974		265209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216512	2276675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			216512	2284671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7995			7995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722487	49836	2181	1770142
AMORTISSEMENTS Total Général	1730482	49836	2181	1778137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				679
Total Provisions réglementées	757		77	679
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34172
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8181
Total Provisions pour risques et charges	2344	42354	2344	42354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	864	226	864	226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864	226	864	226
TOTAL GENERAL	3966	42580	3287	43259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17579	3209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	249	249		
Autres créances clients	13211	13211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	609	609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1648	1648		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11540	11540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1413	1413		
Divers	519	519		
Groupe et associés	1263328	1263328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6461	6461		
Charges constatées d’avance	3418	3418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302400	1302400		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4020	4020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61481	61481		
Personnel et comptes rattachés	31535	31535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21276	21276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267	267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1947	1947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1686359	1686359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349	349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1807237	1807237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel