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BILAN GESTION HOTEL DU HAVRE 2020 Siren 331279125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7995	7995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125308	18606	106702	106702
Constructions	1531833	1359449	172384	198020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308547	299821	8726	7392
Autres immobilisations corporelles	47959	44610	3348	7137
Immobilisations en cours	214330		214330	14451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2235974	1730482	505491	333703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5801		5801	7290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2049		2049	2736
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8697	864	7832	18072
Autres créances	1271555		1271555	1050191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6666		6666	12045
Charges constatées d’avance	3145		3145	1825
TOTAL (II)	1297915	864	1297051	1092163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533890	1731347	1802543	1425866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7800		7799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377		2377	
Report à nouveau	-16113		-13126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-972		-2986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	757		834	
TOTAL (I)	-5371		-4320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2344		2265	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2344		2265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4056		4056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1436299		1259002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1311		1262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64932		79936	
Dettes fiscales et sociales	54996		82319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243571		1344	
Autres dettes	401			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1805569		1427921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802543		1425866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1804258		1426659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4056		4056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7652		7652	33790
Production vendue biens				
Production vendue services	261019		261019	703528
Chiffres d’affaires nets	268671		268671	737319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43034	23256
Autres produits			172	15
Total des produits d’exploitation (I)			311879	762634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3895	11678
Variation de stock (marchandises)			686	434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34311	97832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1489	129
Autres achats et charges externes			141930	210535
Impôts, taxes et versements assimilés			12929	8211
Salaires et traitements			157648	253661
Charges sociales			37062	67859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34250	40739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			864	1848
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2344	2265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20710	44905
Total des charges d’exploitation (II) 			448124	740103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136244	22531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			138212	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				27440
Produits financiers de participations			3339	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3339	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6258	
Différences négatives de change				85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6258	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2919	-76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-951	-4985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77		72	
Total des produits exceptionnels (VII)	77		2284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98		285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		1998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453508		764928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454481		767915	
BENEFICE OU PERTE	-972		-2986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7995		
Total Immobilisations corporelles		2023856		220490
Total Immobilisations financières				
Total Général		2031851		220490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14451	1916	2227979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14451	1916	2235974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7995			7995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1690153	34250	1916	1722487
AMORTISSEMENTS Total Général	1698148	34250	1916	1730482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				757
Total Provisions réglementées	834		77	757
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2344
Total Provisions pour risques et charges	2265	2344	2265	2344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1848	864	1848	864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1848	864	1848	864
TOTAL GENERAL	4948	3209	4191	3966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3209	4114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	950	950		
Autres créances clients	7746	7746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2355	2355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13916	13916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54300	54300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1194746	1194746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6237	6237		
Charges constatées d’avance	3145	3145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283398	1283398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4056	4056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64932	64932		
Personnel et comptes rattachés	24437	24437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27616	27616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464	464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2478	2478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	243571	243571		
Groupe et associés	1436299	1436299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401	401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1804258	1804258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel