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BILAN GESTION HOTEL DU HAVRE 2019 Siren 331279125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7995	7995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125308	18606	106702	106702
Constructions	1530966	1332946	198020	216190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303254	295862	7392	6036
Autres immobilisations corporelles	49875	42738	7137	5716
Immobilisations en cours	14451		14451	6817
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2031851	1698148	333703	341463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7290		7290	7420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2736		2736	3171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19921	1848	18072	17564
Autres créances	1050191		1050191	1114669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12045		12045	3350
Charges constatées d’avance	1825		1825	1825
TOTAL (II)	1094011	1848	1092163	1148001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3125863	1699996	1425866	1489464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7799		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377		2377	
Report à nouveau	-13126		-9806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2986		-3319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	834		906	
TOTAL (I)	-4320		-1262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2265		2591	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2265		2591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4056		15933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1259002		1313059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1262		1982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79936		82632	
Dettes fiscales et sociales	82319		66346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1344		8180	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1427921		1488135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1425866		1489464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1426659		1486153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4056		15933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33790		33790	29775
Production vendue biens				
Production vendue services	703528		703528	616361
Chiffres d’affaires nets	737319		737319	646136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2044	2805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23256	24096
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			762634	673042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11678	10016
Variation de stock (marchandises)			434	268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97832	90901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129	-670
Autres achats et charges externes			210535	194830
Impôts, taxes et versements assimilés			8211	24369
Salaires et traitements			253661	237683
Charges sociales			67859	77998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40739	41941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2265	2591
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1848	1081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44905	38722
Total des charges d’exploitation (II) 			740103	719735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22531	-46693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				42737
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27440	
Produits financiers de participations			9	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			85	131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	-119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4985	-4076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1399	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72		82	
Total des produits exceptionnels (VII)	2284		1481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1998		756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764928		717273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767915		720593	
BENEFICE OU PERTE	-2986		-3319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7995		
Total Immobilisations corporelles		1992348		39797
Total Immobilisations financières				
Total Général		2000343		39797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6817	1471	2023856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6817	1471	2031851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7995			7995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1650884	40739	1471	1690153
AMORTISSEMENTS Total Général	1658879	40739	1471	1698148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				834
Total Provisions réglementées	906		72	834
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2265
Total Provisions pour risques et charges	2591	2265	2591	2265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1081	1848	1081	1848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1081	1848	1081	1848
TOTAL GENERAL	4579	4114	3745	4948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4114	3673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			72	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2033	2033		
Autres créances clients	17888	17888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980	980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9928	9928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1029111	1029111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10170	10170		
Charges constatées d’avance	1825	1825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071939	1071939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4056	4056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79936	79936		
Personnel et comptes rattachés	45374	45374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32584	32584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1187	1187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3172	3172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1344	1344		
Groupe et associés	1259002	1259002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1426659	1426659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel