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BILAN GESTION HOTEL DU HAVRE 2018 Siren 331279125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7995	7995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125308	18606	106702	106702
Constructions	1519457	1303267	216190	240451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297964	291928	6036	5421
Autres immobilisations corporelles	42800	37083	5716	12021
Immobilisations en cours	6817		6817	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2000343	1658879	341463	364595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7420		7420	6750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3171		3171	3439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18646	1081	17564	20182
Autres créances	1114669		1114669	1099365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3350		3350	12909
Charges constatées d’avance	1825		1825	3413
TOTAL (II)	1149082	1081	1148001	1146060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149425	1659961	1489464	1510656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377		2377	
Report à nouveau	-9806		-8617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3319		-1189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	906		988	
TOTAL (I)	-1262		2139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2591		3478	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2591		3478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15933		4056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1313059		1360881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1982		1150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82632		78857	
Dettes fiscales et sociales	66346		56593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8180			
Autres dettes			3499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488135		1505038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1489464		1510656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1486153		1503887	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15933		4056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29775		29775	31721
Production vendue biens				
Production vendue services	616361		616361	597177
Chiffres d’affaires nets	646136		646136	628899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2805	2420
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24096	29819
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			673042	661145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10016	9836
Variation de stock (marchandises)			268	-136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90901	87771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-670	-409
Autres achats et charges externes			194830	188329
Impôts, taxes et versements assimilés			24369	17291
Salaires et traitements			237683	236343
Charges sociales			77998	89643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41941	44358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2591	3478
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1081	566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38722	39406
Total des charges d’exploitation (II) 			719735	716479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46693	-55334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42737	54028
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			131	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119	12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4076	-1293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1399			
Reprises sur provisions et transferts de charges	82		77	
Total des produits exceptionnels (VII)	1481		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	725		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	725		36	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	756		104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717273		715327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720593		716516	
BENEFICE OU PERTE	-3319		-1189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7995		
Total Immobilisations corporelles		1984931		18808
Total Immobilisations financières				
Total Général		1992926		18808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11392	1992348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11392	2000343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7995			7995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1620336	41941	11392	1650884
AMORTISSEMENTS Total Général	1628331	41941	11392	1658879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				906
Total Provisions réglementées	988		82	906
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2591
Total Provisions pour risques et charges	3478	2591	3478	2591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566	1081	566	1081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566	1081	566	1081
TOTAL GENERAL	5032	3674	4127	4579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3673	4044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			82	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1189	1189		
Autres créances clients	17456	17456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8701	8701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1103210	1103210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2757	2757		
Charges constatées d’avance	1825	1825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135140	1135140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15933	15933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82632	82632		
Personnel et comptes rattachés	29678	29678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27380	27380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1034	1034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8252	8252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8180	8180		
Groupe et associés	1313059	1313059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1486153	1486153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel