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BILAN GESTION HOTEL DU HAVRE 2017 Siren 331279125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7995	7995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125308	18606	106702	106702
Constructions	1514685	1274234	240451	268230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300384	294962	5421	7367
Autres immobilisations corporelles	44553	32532	12021	15200
Immobilisations en cours				7298
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1992926	1628331	364595	404798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6750		6750	6341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3439		3439	3303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20748	566	20182	19519
Autres créances	1099365		1099365	1086273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12909		12909	10424
Charges constatées d’avance	3413		3413	2415
TOTAL (II)	1146626	566	1146060	1128278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3139553	1628897	1510656	1533076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7800		7799	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377		2377	
Report à nouveau	-8617		-7451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1189		-1165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	988		1062	
TOTAL (I)	2139		3402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3478		2378	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3478		2378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4056		1270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1360881		1341431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1150		732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78857		87241	
Dettes fiscales et sociales	56593		86188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10432	
Autres dettes	3499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1505038		1527296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1510656		1533076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503887		1526563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4056		1270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31721		31721	36030
Production vendue biens				
Production vendue services	597177		597177	690097
Chiffres d’affaires nets	628899		628899	726128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2420	1122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29819	27589
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			661145	754849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9836	12916
Variation de stock (marchandises)			-136	-964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87771	94435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-409	-226
Autres achats et charges externes			188329	198474
Impôts, taxes et versements assimilés			17291	20401
Salaires et traitements			236343	274640
Charges sociales			89643	102690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44358	43174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3478	2378
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566	336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39406	41129
Total des charges d’exploitation (II) 			716479	789386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55334	-34536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54028	36441
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1293	1917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77		124	
Total des produits exceptionnels (VII)	140		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2		7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36		3208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		-3083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715327		791428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716516		792594	
BENEFICE OU PERTE	-1189		-1165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7995		
Total Immobilisations corporelles		1983948		11454
Total Immobilisations financières				
Total Général		1991944		11454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7299	3173	1984931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7299	3173	1992926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			7995	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3173		1620336	
AMORTISSEMENTS Total Général	3173		1628331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				988
Total Provisions réglementées	1062	2	77	988
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3478
Total Provisions pour risques et charges	2378	3478	2378	3478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	336	566	336	566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336	566	336	566
TOTAL GENERAL	3776	4047	2791	5032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4044	2714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2	77	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	622			
Autres créances clients	20125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1083606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5389			
Charges constatées d’avance	3413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123527	1123527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4056	4056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	364595	364595		
Fournisseurs et comptes rattachés	78857	78857		
Personnel et comptes rattachés	24045	24045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21069	21069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1406	1406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10072	10072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	996285	996285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3499	3499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1503887	1503887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel