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BILAN GESTION HOTEL DU HAVRE 2016 Siren 331279125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7995	7995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125308	18606	106702	106702
Constructions	1512415	1244184	268230	299769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298126	290759	7367	6734
Autres immobilisations corporelles	40800	25600	15200	6083
Immobilisations en cours	7298		7298	1868
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1991944	1587145	404798	421158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6341		6341	6114
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3303		3303	2338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19855	336	19519	20691
Autres créances	1086273		1086273	1058632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10424		10424	5003
Charges constatées d’avance	2415		2415	4464
TOTAL (II)	1128614	336	1128278	1097245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3120558	1587481	1533076	1518404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7799		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377		2377	
Report à nouveau	-7451		-19237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1165		-67	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1062		1180	
TOTAL (I)	3402		-7166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2378		163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2378		163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270		1200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341431		1354451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	732		731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87241		70155	
Dettes fiscales et sociales	86188		97861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10432		1007	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1527296		1525407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533076		1518404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36030		36030	18495
Production vendue biens				
Production vendue services	690097		690097	357541
Chiffres d’affaires nets	726128		726128	376037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27589	12575
Autres produits			9	181
Total des produits d’exploitation (I)			754849	388793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12916	6302
Variation de stock (marchandises)			-964	258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94435	47838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-226	-73
Autres achats et charges externes			198474	102442
Impôts, taxes et versements assimilés			20401	9220
Salaires et traitements			274640	136253
Charges sociales			102690	56045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43174	23300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336	-1102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2378	163
Autres charges			41129	22639
Total des charges d’exploitation (II) 			789386	403288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34536	-14494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36441	13911
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12	7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1917	-575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	124		34	
Total des produits exceptionnels (VII)	124		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7		5	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3208		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3083		507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791428		403365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792594		403433	
BENEFICE OU PERTE	-1165		-67	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7995		
Total Immobilisations corporelles		1960353		31535
Total Immobilisations financières				
Total Général		1968348		31535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1869	6071	1983948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1869	6071	1991944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7995			7995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1539194	43175	3220	1579150
AMORTISSEMENTS Total Général	1547189	43175	3220	1587145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1062
Total Provisions réglementées	1180	7	125	1062
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2378
Total Provisions pour risques et charges	163	2378	163	2378
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	244	336	244	336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244	336	244	336
TOTAL GENERAL	1588	2721	532	3776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2714	407	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7	124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	369			
Autres créances clients	19486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1069780			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4904			
Charges constatées d’avance	2415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108544	1108544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1270	1270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	404798	404798		
Fournisseurs et comptes rattachés	87241	87241		
Personnel et comptes rattachés	40912	40912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30277	30277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	961	961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14037	14037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10432	10432		
Groupe et associés	936633	936633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1526563	1526563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel