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BILAN GARELLI SA 2019 Siren 331240960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50218	47681	2538	3990
Fonds commercial	435547		435547	435547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1187455	915551	271904	309548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2408213	2069308	338904	316066
Autres immobilisations corporelles	1660232	1423071	237162	353263
Immobilisations en cours	5772		5772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1784		1784	1784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210715		210715	235955
TOTAL (I)	5959937	4455611	1504326	1656153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	304953		304953	361063
En cours de production de biens	1959555		1959555	2435979
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8099241	398122	7701119	7715468
Autres créances	6697293		6697293	5831884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1462689		1462689	816015
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18523731	398122	18125609	17160408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24483668	4853733	19629935	18816561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	981760		981760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3425		3425	
Report à nouveau	2213424		3790850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381838		422573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3888447		5506609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137244		364645	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31679			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7496999		7364575	
Dettes fiscales et sociales	6414723		3693832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1263412		1557693	
Produits constatés d’avance (2)	397430		329208	
TOTAL (IV)	15741488		13309952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19629935		18816561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15710099		13201053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26926743	6631	26933374	22820599
Chiffres d’affaires nets	26926743	6631	26933374	22820599
				
Production stockée			-476424	1154645
Production immobilisée			64073	
Subventions d’exploitation			1500	7433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90325	157609
Autres produits			68415	155559
Total des produits d’exploitation (I)			26681264	24295845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4671535	4699894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56110	-71738
Autres achats et charges externes			14584560	13520754
Impôts, taxes et versements assimilés			205394	205731
Salaires et traitements			3837692	3292525
Charges sociales			2452496	2101912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419637	383744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-174	7701
Total des charges d’exploitation (II) 			26358908	24140524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322356	155321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			847907	592965
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			296284	135369
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94476	65331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94476	65331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40798	67857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40798	67857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53679	-2526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927657	610391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272241		84990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116400		58562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388641		143552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424629		149758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82886		57855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507515		207613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118875		-64061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80351		10001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346593		113755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28012287		25097693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27630449		24675119	
BENEFICE OU PERTE	381838		422573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485765		
Total Immobilisations corporelles		5039138		370163
Total Immobilisations financières		137499		
Total Général		5662402		370163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153401	5255900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	112499
Total Général			178401	5854165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46229	1452		47681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4092429	386017	70515	4407931
AMORTISSEMENTS Total Général	4138657	387469	70515	4455611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	266464	131658		398122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266464	131658		398122
TOTAL GENERAL	266464	131658		398122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131658		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210715	100000	110715	
Clients douteux ou litigieux	599015	599015		
Autres créances clients	7500226	7500226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25241	25241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	435417	435417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5011123	5011123		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225511	1225511		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15007249	14896534	110715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137244	105856	31389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7496999	7496999		
Personnel et comptes rattachés	286162	286162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447146	447146		
Impôts sur les bénéfices	225084	225084		
T.V.A.	3332540	3332540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123791	123791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000000	2000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1263412	1263412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	397430	397430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15709808	15678420	31389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel