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BILAN GARELLI SA 2018 Siren 331240960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50218	46229	3990	269
Fonds commercial	435547		435547	435547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1187455	877907	309548	349911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2226259	1910194	316066	403814
Autres immobilisations corporelles	1625423	1272160	353263	529768
Immobilisations en cours				18750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1784		1784	1784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235955		235955	235715
TOTAL (I)	5762642	4106489	1656153	1975558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361063		361063	289325
En cours de production de biens	2435979		2435979	1281334
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7981932	266464	7715468	9709985
Autres créances	5831884		5831884	6442017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816015		816015	669215
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17426872	266464	17160408	18391877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23189515	4372954	18816561	20367435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	981760		981760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3425		3425	
Report à nouveau	3790850		3306171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422573		484679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5506609		5084035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364645		675519	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7364575		7662913	
Dettes fiscales et sociales	3693832		3963313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1557693		2676706	
Produits constatés d’avance (2)	329208		304949	
TOTAL (IV)	13309952		15283400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18816561		20367435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13201053		15285239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22812191	8408	22820599	26333679
Chiffres d’affaires nets	22812191	8408	22820599	26333679
				
Production stockée			1154645	-440517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7433	4567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157609	15999
Autres produits			155559	136737
Total des produits d’exploitation (I)			24295845	26050465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4699894	4471336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71738	-10734
Autres achats et charges externes			13520754	15173281
Impôts, taxes et versements assimilés			205731	248858
Salaires et traitements			3292525	3420349
Charges sociales			2101912	2144294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383744	431402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7970	1068
Total des charges d’exploitation (II) 			24140793	25879854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155052	170611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			592965	389444
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			135369	200185
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65331	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65331	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67857	64338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67857	64338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2526	-64247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610122	295623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84990		188648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58562		122312	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143552		310960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149489		23568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57855		10536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207344		34104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63792		276856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10001			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113755		87800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25097693		26750961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24675119		26266281	
BENEFICE OU PERTE	422573		484679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13722		13722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104716		15999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481410		4356
Total Immobilisations corporelles		4964657		135828
Total Immobilisations financières		137739		
Total Général		5583806		140184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61348	5039138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137739
Total Général			61348	5662642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45594	635		46229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3680644	383109	3493	4060261
AMORTISSEMENTS Total Général	3726238	383744	3493	4106489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	319357		52893	266464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319357		52893	266464
TOTAL GENERAL	319357		52893	266464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235955	235955		
Clients douteux ou litigieux	404913	404913		
Autres créances clients	7577019	7577019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21431	21431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74585	74585		
T. V. A.	369763	369763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22538	22538		
Groupe et associés	4113161	4113161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1230405	1230405		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14049771	14049771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364645	255746	108899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7364575	7364575		
Personnel et comptes rattachés	239562	239562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429204	429204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2874922	2874922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150144	150144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1557693	1557693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	329208	329208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13309952	13201053	108899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3564942		3870863	
Location, charges locatives et de copropriété	3758994		4426034	
Personnel extérieur à l’entreprise	2883126		3468099	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1592672		1717894	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1721020		1690391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13520754		15173281	
Taxe professionnelle	98241		115793	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107490		133065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205731		248858	
Montant de la TVA. collectée	5677164		5593417	
Total TVA. déductible sur biens et services	3036693		3436721	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel