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BILAN GARELLI SA 2017 Siren 331240960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45862	45593	269	4791
Fonds commercial	435546		435546	435546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1187455	837544	349911	390274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2165587	1761773	403814	513938
Autres immobilisations corporelles	1611614	1081846	529767	641468
Immobilisations en cours	18750		18750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1784		1784	54929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235714		235714	210835
TOTAL (I)	5702316	3726758	1975558	2251784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289325		289325	278591
En cours de production de biens	1281334		1281334	1721851
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10029342	319357	9709984	9877847
Autres créances	6442017		6442017	5821021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				170224
Disponibilités	669215		669215	1223969
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18711234	319357	18391877	19093504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24413550	4046115	20367435	21345288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	981760		981760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3425		3425	
Report à nouveau	3306170		2785669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484679		520500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5084035		4599355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675519		907816	
Emprunts et dettes financières divers (4)			138619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			135162	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7662912		7828060	
Dettes fiscales et sociales	3963313		3611327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2676705		3607223	
Produits constatés d’avance (2)	304949		517723	
TOTAL (IV)	15283400		16745932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20367435		21345288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26253646	80032	26333679	30324008
Chiffres d’affaires nets	26253646	80032	26333679	30324008
				
Production stockée			-440517	-206015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4566	1633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15998	85937
Autres produits			136737	157809
Total des produits d’exploitation (I)			26050465	30363372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4471336	4965275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10734	-26102
Autres achats et charges externes			15173281	18567798
Impôts, taxes et versements assimilés			248858	312348
Salaires et traitements			3420348	3093122
Charges sociales			2144294	2156969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431401	443519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1068	15943
Total des charges d’exploitation (II) 			25879854	29528875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170611	834496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			389444	1246314
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			200185	1247507
Produits financiers de participations				270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	5828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	6099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64337	70381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64337	70381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64247	-64282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295623	769022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188648		197689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122312		90037	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	310960		307726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23568		129344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10536		71466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34104		200811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	276856		106915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			101111	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87800		254326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26750960		31923513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26266281		31403012	
BENEFICE OU PERTE	484679		520500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13721		13721	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481410		
Total Immobilisations corporelles		4834831		193977
Total Immobilisations financières		165734		124909
Total Général		5481975		318886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45401	4983407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53145	237499
Total Général			98546	5702316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41072	4522		45594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3289149	426880	34865	3681164
AMORTISSEMENTS Total Général	3330221	431402	34865	3726758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	319357			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319357			
TOTAL GENERAL	319357			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235715		235715	
Clients douteux ou litigieux	443627	443627		
Autres créances clients	9585715	9585715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32394	32394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64399	64399		
T. V. A.	495262	495262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33113	33113		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3327201	3327201		
Charges constatées d’avance	2489648	2489648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16707074	16471359	235715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1229	1229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	674290	309645	364645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7662913	7662913		
Personnel et comptes rattachés	231201	231201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417034	417034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2956666	2956666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358412	358412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2676706	2676706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	304949	304949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15283400	14918755	364645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112572			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel