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BILAN GARELLI SA 2016 Siren 331240960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45863	41072	4791	8731
Fonds commercial	435547		435547	435547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1187455	797181	390274	430637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2102498	1588559	513939	680288
Autres immobilisations corporelles	1544878	903409	641469	704510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54929		54929	3843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210836		210836	208306
TOTAL (I)	5582005	3330221	2251785	2471862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278591		278591	252488
En cours de production de biens	1721851		1721851	1927866
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10197204	319357	9877847	11434772
Autres créances	5820372		5820372	2584686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170224		170224	222486
Disponibilités	1223969		1223969	674966
Charges constatées d’avance				336
TOTAL (II)	19412211	319357	19092854	17097602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24994217	3649578	21344639	19569464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	981760		981760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3425		3425	
Report à nouveau	2785670		2245775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520501		539895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4599356		4078855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907817		1476889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138620		696418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135163		70445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7828060		7347042	
Dettes fiscales et sociales	3610677		3160385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3607223		2071295	
Produits constatés d’avance (2)	517723		648135	
TOTAL (IV)	16745283		15470609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21344639		19569464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16160149		9056247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26673	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30311717	12291	30324008	24817163
Chiffres d’affaires nets	30311717	12291	30324008	24817163
				
Production stockée			-206015	801900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85937	67723
Autres produits			157809	46139
Total des produits d’exploitation (I)			30363373	25732925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4965276	3657857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26103	29308
Autres achats et charges externes			18567799	16690069
Impôts, taxes et versements assimilés			312348	231919
Salaires et traitements			3093123	3005919
Charges sociales			2156970	1929621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443520	442760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				71613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7331
Autres charges			15943	1009
Total des charges d’exploitation (II) 			29528876	26067405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834497	-334481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1246315	202079
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1247507	235943
Produits financiers de participations			271	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5828	1694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6099	1724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70381	76754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70381	76754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64282	-75029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769022	-443374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197689		56685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90038		1344128	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		5089	
Total des produits exceptionnels (VII)	307727		1405902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129345		192027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71467		72576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200811		264603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106916		1141299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101111		24777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254326		133253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31923514		27342629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31403013		26802734	
BENEFICE OU PERTE	520501		539895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13722		10359	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85937		67723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44373		437037
Total Immobilisations corporelles		4845517		239803
Total Immobilisations financières				265765
Total Général		4889889		942605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				481410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250489	4834831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265765
Total Général			250489	5582005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35642	5430		41072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3030081	438090	179022	3289149
AMORTISSEMENTS Total Général	3065723	443520	179022	3330221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	319357			319357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319357			319357
TOTAL GENERAL	339357		20000	319357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210836	210836		
Clients douteux ou litigieux	443627			
Autres créances clients	9753577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	469612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8200			
Groupe et associés	2734484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2586895			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16228412	16228412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	907817	322683	579134	
Emprunts et dettes financières divers	1890	1890		
Fournisseurs et comptes rattachés	7828060	7828060		
Personnel et comptes rattachés	354216	354216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	496039	496039		
Impôts sur les bénéfices	22042	22042		
T.V.A.	2476166	2476166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262214	262214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136730	136730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3607223	3607223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	517723	517723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16610120	16024986	579134	6000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			25108	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			566643	
Sous-traitance	5722328		6464151	
Location, charges locatives et de copropriété	4580858		3688721	
Personnel extérieur à l’entreprise	4565141		3320229	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1677899		1370256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2021572		1846711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18567799		16690069	
Taxe professionnelle	188179		100663	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124170		131256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312348		231919	
Montant de la TVA. collectée	6870744		4630231	
Total TVA. déductible sur biens et services	3969272		3080056	
Effectif moyen du personnel	90		93	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	90		93