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BILAN GARELLI SA 2015 Siren 331240960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44373	35642	8731	7631
Fonds commercial	435547		435547	435547
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1187455	756818	430637	471000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2077745	1397457	680288	752414
Autres immobilisations corporelles	1580316	875806	704510	687257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3843		3843	3843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208306		208306	107506
TOTAL (I)	5537585	3065723	2471862	2465198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252488		252488	281797
En cours de production de biens	1927866		1927866	1125966
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11754130	319357	11434772	6720096
Autres créances	2584686		2584686	1740743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222486		222486	222486
Disponibilités	674966		674966	2200739
Charges constatées d’avance	336		336	
TOTAL (II)	17416959	319357	17097602	12291827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22954544	3385080	19569464	14757025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	981760		981760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3425		3425	
Report à nouveau	2245775		1457270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539895		788505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4078855		3538960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		17757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		17757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1476889		1528249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	696418		592186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70445		67751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7347042		4690215	
Dettes fiscales et sociales	3160385		2479200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2071295		1217749	
Produits constatés d’avance (2)	648135		624958	
TOTAL (IV)	15470609		11200308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19569464		14757025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14571496		9849345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2160
Production vendue services	24641881	175281	24817163	26763581
Chiffres d’affaires nets	24641881	175281	24817163	26765741
				
Production stockée			801900	-339273
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67723	87867
Autres produits			46139	67202
Total des produits d’exploitation (I)			25732925	26588038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3657857	4767641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29308	-56863
Autres achats et charges externes			16690069	15857733
Impôts, taxes et versements assimilés			231919	327664
Salaires et traitements			3005919	2807636
Charges sociales			1929621	1806049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442760	336283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71613	237037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7331	17757
Autres charges			1009	93404
Total des charges d’exploitation (II) 			26067405	26194342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-334481	393696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			202079	1052751
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			235943	696693
Produits financiers de participations			30	3322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1694	5552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1724	8874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76754	94289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76754	94289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75029	-85416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-443374	664338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56685		707834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1344128		141500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5089		558	
Total des produits exceptionnels (VII)	1405902		849892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192027		29982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72576		127252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264603		157233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1141299		692659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24777		155143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133253		413349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27342629		28499554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26802734		27711050	
BENEFICE OU PERTE	539895		788505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10359			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474281		5639
Total Immobilisations corporelles		5282987		415561
Total Immobilisations financières		111349		100800
Total Général		5868617		522000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			853032	4845517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212149
Total Général			853032	5537585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31103	4539		35642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3372316	438145	780380	3030081
AMORTISSEMENTS Total Général	3403419	442684	780380	3065723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17757	7331	5089	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	247744	71613		319357
Autres provisions pour dépréciation	7			
Total Provisions pour dépréciation	247744	71613		319357
TOTAL GENERAL	265501	78944	5089	339357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78944		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208306			
Clients douteux ou litigieux	443627			
Autres créances clients	11310502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14374			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26946			
T. V. A.	243079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13096			
Groupe et associés	1100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1187191			
Charges constatées d’avance	336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14547458	14339152	208306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1449593	577776	871817	
Emprunts et dettes financières divers	2781	2781		
Fournisseurs et comptes rattachés	7347042	7347042		
Personnel et comptes rattachés	254978	254978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329904	329904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2438458	2438458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137045	137045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	693637	693637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2071295	2071295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	648135	648135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15372868	14501051	871817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	466825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel