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BILAN DAVID 3 2020 Siren 331213801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39428	39428		
Autres immobilisations corporelles	438254	422541	15713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30041		30041	
TOTAL (I)	634724	461970	172754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19197		19197	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	44241		44241	
Produits intermédiaires et finis	66726		66726	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1992575	60356	1932219	
Autres créances	172612		172612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5009757		5009757	
Disponibilités	6226994		6226994	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13532104	60356	13471748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14166828	522326	13644502	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12033530			
Report à nouveau	2082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12568697			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554348			
Dettes fiscales et sociales	510636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10220			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13644502			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7129687	976473	8106160	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7129687	976473	8106160	
				
Production stockée			54860	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53836	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4360	
Autres produits			1314	
Total des produits d’exploitation (I)			8220531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235078	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3720284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7094	
Autres achats et charges externes			2269946	
Impôts, taxes et versements assimilés			42899	
Salaires et traitements			903682	
Charges sociales			347052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			945	
Total des charges d’exploitation (II) 			7577801	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642730	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			314	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121467	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49970	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8346669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7820334			
BENEFICE OU PERTE	526335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5783			
Renvois : Transfert de charges	4360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125000		
Total Immobilisations corporelles		475156		11784
Total Immobilisations financières		32041		
Total Général		632198		11784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9257	477683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32041
Total Général			9257	634724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466579	4648	9257	461970
AMORTISSEMENTS Total Général	466579	4648	9257	461970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		60356		60356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		60356		60356
TOTAL GENERAL		60356		60356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60356		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30041		30041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1992575	1992575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42263	42263		
T. V. A.	130349	130349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2195228	2165187	30041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554348	554348		
Personnel et comptes rattachés	222158	222158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255757	255757		
Impôts sur les bénéfices	11155	11155		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21564	21564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	600		600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10220		10220	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075804	1064984	10820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1751881			
Location, charges locatives et de copropriété	45930			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	361687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2269946			
Taxe professionnelle	2264			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40635			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42899			
Montant de la TVA. collectée	1425937			
Total TVA. déductible sur biens et services	131			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14