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BILAN COLMADIS 2021 Siren 331231241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15877	15877		549
Fonds commercial	229000		229000	229000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	628664	21377	607287	599554
Constructions	4204862	2310310	1894552	2125702
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1627252	1234587	392664	328570
Autres immobilisations corporelles	126415	74010	52405	56635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1739		1739	5040
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	75025		75025	
Autres titres immobilisés	1218906		1218906	1196351
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	65
TOTAL (I)	8127905	3656161	4471743	4541466
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11155		11155	14860
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1609379	32350	1577030	1408793
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	111491		111491	82831
Autres créances	358134		358134	275263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1770037		1770037	1797262
Charges constatées d’avance	103401		103401	85775
TOTAL (II)	3964597	32350	3932247	3664784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12092502	3688511	8403991	8206250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2806749		2716650	
Report à nouveau	90237		90237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445774		590099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3452761		3506986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19770		6900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19770		6900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2120426		2405120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482500		284854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1820309		1451802	
Dettes fiscales et sociales	504587		445112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100805	
Autres dettes	1335		2943	
Produits constatés d’avance (2)	2303		1728	
TOTAL (IV)	4931460		4692364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8403991		8206250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3304634		2769100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20827813		20827813	20435923
Production vendue biens				
Production vendue services	136268		136268	121787
Chiffres d’affaires nets	20964081		20964081	20557711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6692	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104784	85901
Autres produits			2097	1476
Total des produits d’exploitation (I)			21077653	20645087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16578008	15943353
Variation de stock (marchandises)			-175130	3588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50696	53881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3705	-4648
Autres achats et charges externes			1660073	1551817
Impôts, taxes et versements assimilés			220983	235423
Salaires et traitements			1344673	1338332
Charges sociales			345813	343983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345746	320560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32350	25456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19770	6900
Autres charges			3703	3267
Total des charges d’exploitation (II) 			20430389	19821913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647264	823174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10117	8029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4231	5334
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14348	13363
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15958	17542
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15958	17542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1610	-4179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645654	818995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9757		7530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37257		25530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9467		19596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63443		1252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72909		20848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35653		4682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164227		233578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21129258		20683980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20683484		20093881	
BENEFICE OU PERTE	445774		590099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	239			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244877		
Total Immobilisations corporelles		6454809		245087
Total Immobilisations financières		1196416		97680
Total Général		7896102		342767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110964	6588932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1294096
Total Général			110964	8127905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15328	549		15877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3339309	345197	44221	3640284
AMORTISSEMENTS Total Général	3354637	345746	44221	3656161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19770
Total Provisions pour risques et charges	6900	19770	6900	19770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6900	19770	6900	19770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19770	6900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75025		75025	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111491	111491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	358134	358134		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	103401	103401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	648116	573026	75090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2120426	493600	1002862	623964
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1820309	1820309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504587	504587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483335	483335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2303	2303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4931460	3304634	1002862	623964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	51