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BILAN APOLIDIS 2016 Siren 331291518
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 195349 144233 51116 12713
Fonds commercial 151000 151000 151000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1831232 1831232 1831232
Constructions 11729254 6919779 4809475 5373203
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2701430 1759827 941603 819715
Autres immobilisations corporelles 805759 639045 166714 158644
Immobilisations en cours 47146 47146 13750
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15000 15000 15000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1778518 5573 1772945 1665560
Prêts
Autres immobilisations financières 9680 9680 930
TOTAL (I) 19264368 9468457 9795911 10041748
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18326 18326 18913
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4723121 69418 4653703 4490880
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 959885 3635 956250 822110
Autres créances 867739 867739 665780
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7300000 7300000 7300000
Disponibilités 1663702 1663702 2487261
Charges constatées d’avance 324080 324080 291233
TOTAL (II) 15856853 73053 15783799 16076177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35121221 9541511 25579710 26117925
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6247982 5589480
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3206003 3158502
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 833338 893650
TOTAL (I) 10331324 9685633
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 41100 41800
Provisions pour charges 13200
TOTAL (III) 41100 55000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4600721 5456147
Emprunts et dettes financières divers (4) 797705 934985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12056 13587
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4499595 4748527
Dettes fiscales et sociales 3661945 3941614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30561 343925
Autres dettes 1597733 933072
Produits constatés d’avance (2) 6972 5436
TOTAL (IV) 15207286 16377293
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25579710 26117925
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 77806908 77806908 75383477
Production vendue biens 31485 31485 11358
Production vendue services 1325898 1325898 1296810
Chiffres d’affaires nets 79164291 79164291 76691645
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 40670 16440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 123356 174732
Autres produits 387324 323873
Total des produits d’exploitation (I) 79715641 77206691
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 62183410 60862353
Variation de stock (marchandises) -214604 -396227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 439865 445204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 587 4608
Autres achats et charges externes 3098013 3038431
Impôts, taxes et versements assimilés 1149608 1082965
Salaires et traitements 5213230 4684776
Charges sociales 1776574 1567598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 893540 737053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 69418 20344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21100 35000
Autres charges 71357 29697
Total des charges d’exploitation (II) 74702100 72111803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5013542 5094888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2127 35391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 174653 153089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 605
Total des produits financiers (V) 176780 189086
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 91849 94903
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 49
Total des charges financières (VI) 91899 94903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 84882 94183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5098423 5189071
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 194867 47648
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 67845 77287
Reprises sur provisions et transferts de charges 130940 134058
Total des produits exceptionnels (VII) 393652 258993
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 156467 75204
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 73769 72300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 70628 73904
Total des charges exceptionnelles (VIII) 300865 221407
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 92787 37586
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 476072 486495
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1509135 1581660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 80286073 77654770
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 77080070 74496268
BENEFICE OU PERTE 3206003 3158502
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 292423 53925
Total Immobilisations corporelles 16733900 531216
Total Immobilisations financières 1687064 142581
Total Général 18713387 727722
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 346349
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 150294 17114821
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26447 1803198
Total Général 176741 19264368
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 128710 15523 144233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8537355 878018 96722 9318651
AMORTISSEMENTS Total Général 8666066 893540 96722 9462884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 833338
Total Provisions réglementées 893650 70628 130940 833338
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 41100
Total Provisions pour risques et charges 55000 21100 35000 41100
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17638 69418 17638 69418
Sur comptes clients 5431 1796 3635
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28642 69418 19434 78627
TOTAL GENERAL 977293 161146 185374 953065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 90518 54434
- Financières
- Exceptionnelles 70628 130940
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9680
Clients douteux ou litigieux 5834
Autres créances clients 954051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5816
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4314
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 52392
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 177000
Groupe et associés 326136
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 302080
Charges constatées d’avance 324080
TOTAL ETAT DES CREANCES 2161383 2151703 9680
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 39779 39779
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4560942 832562 2676932
Emprunts et dettes financières divers 797705 201366 596339
Fournisseurs et comptes rattachés 4499595 4499595
Personnel et comptes rattachés 2022686 2022686
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1011900 1011900
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 95219 95219
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 532140 532140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30561 30561
Groupe et associés 1387724 1387724
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 210008 210008
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6972 6972
TOTAL – ETAT DES DETTES 15195230 10870512 3273270 1051448
Emprunts souscrits en cours d’exercice 130439
Emprunts remboursés en cours d’exercice 910558
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel