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BILAN AGEA PROMOTION 2017 Siren 331270074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57388	29896	27492	41317
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33935	14473	19462	24865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	141322	44369	96954	116182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4057	2230	1827	1625
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20
Clients et comptes rattachés	105017		105017	50467
Autres créances	190753	67131	123623	80131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	334255		334255	501366
Disponibilités	96782		96782	55279
Charges constatées d’avance	321289		321289	29966
TOTAL (II)	1052153	69360	982793	718854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193475	113729	1079746	835036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11527		11527	
Report à nouveau	530128		645408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31488		-115280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554167		585655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225314		75150	
Dettes fiscales et sociales	50518		48086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132292		90866	
Produits constatés d’avance (2)	117455		25514	
TOTAL (IV)	525579		241880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079746		835035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525579		239616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178791		178791	19500
Production vendue biens	172035		172035	175070
Production vendue services	328170		328170	202360
Chiffres d’affaires nets	678996		678996	396930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8062	77018
Autres produits			564	6
Total des produits d’exploitation (I)			687622	473953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162238	22431
Variation de stock (marchandises)			-1373	-355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443207	352744
Impôts, taxes et versements assimilés			3648	3360
Salaires et traitements			83274	89261
Charges sociales			29712	29173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24970	15610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1263	67131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5561	10129
Total des charges d’exploitation (II) 			752620	589484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64998	-115530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			600	250
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32910	
Total des produits financiers (V)			33510	250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33510	250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31488	-115280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721131		474203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752620		589484	
BENEFICE OU PERTE	-31488		-115280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	468		10041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51646		5742
Total Immobilisations corporelles		33935		
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		135581		5742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				141322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10329	19567		29896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9070	5403		14473
AMORTISSEMENTS Total Général	19399	24970		44369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1059	1263	93	2230
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	67131			67131
Total Provisions pour dépréciation	68190	1263	93	69360
TOTAL GENERAL	75690	1263	7593	69360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1263	7593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3520			
Impôts sur les bénéfices	9713			
T. V. A.	96155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81366			
Charges constatées d’avance	321289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667059	657346	9713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225314	225314		
Personnel et comptes rattachés	7023	7023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15562	15562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26604	26604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1329	1329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132292	132292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117455	117455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525579	525579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171840		127517	
Location, charges locatives et de copropriété	19093		18329	
Personnel extérieur à l’entreprise	97669		68256	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50432		35053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104173		103589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443207		352744	
Taxe professionnelle	1132		666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2516		2694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3648		3360	
Montant de la TVA. collectée	133766		68031	
Total TVA. déductible sur biens et services	191264		82552	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3