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BILAN AU SERVICE DU JARDIN - GESBERT 2016 Siren 331268797
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5576 3164 2412
Fonds commercial 45735 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 52929 49497 3432 5218
Autres immobilisations corporelles 132479 126599 5881 14456
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 162 162 624
TOTAL (I) 236881 179259 57622 66032
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25568 25568 22516
En cours de production de biens 18920 18920
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 686 686 699
Clients et comptes rattachés 349484 8161 341323 297756
Autres créances 31188 31188 35495
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62226 62226 122606
Charges constatées d’avance 12369 12369 6018
TOTAL (II) 500441 8161 492280 485090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 737322 187420 549902 551123
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8063 8063
Report à nouveau 260199 243035
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16652 17164
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 293298 276647
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2568 6434
Emprunts et dettes financières divers (4) 3380 3559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1973
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77304 41540
Dettes fiscales et sociales 167952 143300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5400 77671
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 256604 274476
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 549902 551123
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 256604 272082
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 168
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 65 65 161
Production vendue biens
Production vendue services 899874 899874 812690
Chiffres d’affaires nets 899939 899939 812851
Production stockée 18920 -16170
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6021 10833
Autres produits 370 544
Total des produits d’exploitation (I) 926250 809058
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 120
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 189624 148701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3052 -1259
Autres achats et charges externes 197662 149416
Impôts, taxes et versements assimilés 8597 9087
Salaires et traitements 361651 335868
Charges sociales 136419 128905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13180 14332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1512 6184
Total des charges d’exploitation (II) 913766 791355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12484 17704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 752
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 752
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 102 251
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 102 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -102 501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12382 18204
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3962 144
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3962 144
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 366 389
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 639 144
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1005 533
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2957 -389
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1313 651
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 930212 809954
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 913560 792790
BENEFICE OU PERTE 16652 17164
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 6021 5477
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2550
Total Immobilisations corporelles 199027 2383
Total Immobilisations financières 624
Total Général 247935 2383
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 185408
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 162
Total Général 233855
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2550 3164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179353 12566 15823 176096
AMORTISSEMENTS Total Général 181903 12566 15823 179260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 162 162
Clients douteux ou litigieux 27836
Autres créances clients 321648
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14003
T. V. A. 6334
Autres impôts, taxes versements assimilés 8482
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2369
Charges constatées d’avance 12369
TOTAL ETAT DES CREANCES 393203 393203
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2568 2568
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 77304 77304
Personnel et comptes rattachés 21679 21679
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69214 69214
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 74412 74412
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2648 2648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3380 3380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5400 5400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 256605 256605
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4027
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel