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BILAN AU SERVICE DU JARDIN - GESBERT 2015 Siren 331268797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2550	2550		121
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57806	52588	5218	8182
Autres immobilisations corporelles	141221	126765	14456	23068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624		624	768
TOTAL (I)	247935	181903	66032	77874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22516		22516	21257
En cours de production de biens				16170
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	699		699	699
Clients et comptes rattachés	297756		297756	132546
Autres créances	35495		35495	24409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122606		122606	263486
Charges constatées d’avance	6018		6018	6379
TOTAL (II)	485090		485090	464946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733026	181903	551123	542819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8063		8063	
Report à nouveau	243035		182093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17164		60942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276647		259483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6434		17788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3559		1845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1973		1749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41540		56707	
Dettes fiscales et sociales	143300		201049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77671		4200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274476		283336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551123		542819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272082		276912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161		161	568
Production vendue biens				
Production vendue services	812690		812690	1037958
Chiffres d’affaires nets	812851		812851	1038526
				
Production stockée			-16170	16170
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10833	4108
Autres produits			544	198
Total des produits d’exploitation (I)			809058	1059001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120	300
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148701	258515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1259	1419
Autres achats et charges externes			149416	184158
Impôts, taxes et versements assimilés			9087	7607
Salaires et traitements			335868	364588
Charges sociales			128905	142630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14332	22261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6184	252
Total des charges d’exploitation (II) 			791355	982369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17704	76632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			752	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			251	567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			251	567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501	-567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18204	76065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	144		290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144		290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144		567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	533		846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389		-556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	651		14567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809954		1059291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792790		998349	
BENEFICE OU PERTE	17164		60942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2550		
Total Immobilisations corporelles		197099		2635
Total Immobilisations financières		768		
Total Général		246151		2635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			707	199027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144	624
Total Général			851	247935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2429			2550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165848	14212	707	179353
AMORTISSEMENTS Total Général	168277	14212	707	181903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5356		5356	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5356		5356	
TOTAL GENERAL	5356		5356	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5356	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	624	624		
Clients douteux ou litigieux	9419			
Autres créances clients	288337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1247			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13885			
T. V. A.	11908			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7381			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074			
Charges constatées d’avance	6018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339893	339893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6434	4040	2394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41540	41540		
Personnel et comptes rattachés	15662	15662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77975	77975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43368	43368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6296	6296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3559	3559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77671	77671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272505	270111	2394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel