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BILAN TOYS MOTORS STRASBOURG 2018 Siren 331182691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2931	2195	736	1295
Fonds commercial	24392		24392	24391
Autres immobilisations incorporelles				3598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6611	4738	1873	3195
Constructions	624044	548788	75256	81799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397986	343966	54020	42723
Autres immobilisations corporelles	1093922	791134	302788	289972
Immobilisations en cours	39517		39517	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	1527
Autres immobilisations financières	10342		10342	11256
TOTAL (I)	2199845	1690821	509023	459758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2425		2425	
En cours de production de services				1460
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8191332	27994	8163338	9209233
Avances et acomptes versés sur commandes	234928		234928	96739
Clients et comptes rattachés	5009886	15422	4994465	1306155
Autres créances	3499751		3499751	2464485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259702		259702	542463
Charges constatées d’avance	38751		38751	67006
TOTAL (II)	17236775	43415	17193360	13687544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19436620	1734237	17702383	14147303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	509		508	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3652631		750000	
Report à nouveau			2131384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657249		771246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4838389		4181139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44542		17559	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44542		17559	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3188143		514179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	428059		422137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7489542		7369390	
Dettes fiscales et sociales	1370545		1011144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1268		2340	
Autres dettes	129224		357880	
Produits constatés d’avance (2)	212671		271531	
TOTAL (IV)	12819452		9948604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17702383		14147303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			508	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12331905		9447149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3108825		415032	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43571525	46233	43617758	38493581
Production vendue biens	30880		30880	1639
Production vendue services	3046620		3046620	2813621
Chiffres d’affaires nets	46649025	46233	46695258	41308842
				
Production stockée			964	1461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			456	3833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742942	562297
Autres produits			674	106
Total des produits d’exploitation (I)			47440294	41876538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38931506	36485905
Variation de stock (marchandises)			1052819	-1508353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39791	55408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2918936	2327264
Impôts, taxes et versements assimilés			291874	252804
Salaires et traitements			2148790	1969121
Charges sociales			973893	1035235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114995	116549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40495	35971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1673	1857
Total des charges d’exploitation (II) 			46514771	40771761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			925522	1104777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9121	8052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9121	8052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24965	7813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24965	7813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15844	239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909679	1105016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063		14476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			214441	
Total des produits exceptionnels (VII)	1313		228917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7005		218794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14983			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25885		218794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24571		10123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227858		343893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47450728		42113507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46793479		41342261	
BENEFICE OU PERTE	657249		771246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30921		
Total Immobilisations corporelles		2020782		170496
Total Immobilisations financières		12783		86
Total Général		2064485		170583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3598	27323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29199	2162080
Prêts et immobilisations financières			2427	
Total Immobilisations financières			2427	10442
Total Général			35224	2199845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1635	560		2195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1603091	114435	28900	1688626
AMORTISSEMENTS Total Général	1604727	114995	28900	1690821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44542
Total Provisions pour risques et charges	17559	26983		44542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17559	26983		44542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14983		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	10342		10342	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5009886	4991436	18450	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3499751	3499751		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38751	38751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8558831	8529938	28892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3108825	3108825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79317	19829	59488	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7489542	7489542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1370545	1370545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1268	1268		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129224	129224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212671	212671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12391393	12331905	59488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50