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BILAN TOYS MOTORS STRASBOURG 2017 Siren 331182691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2930	1635	1295	788
Fonds commercial	24391		24391	24392
Autres immobilisations incorporelles	3598		3598	3598
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6610	3415	3195	4517
Constructions	615526	533727	81799	96462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388514	345791	42723	53224
Autres immobilisations corporelles	1010129	720157	289972	320224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1527		1527	500
Autres immobilisations financières	11256		11256	11171
TOTAL (I)	2064485	1604726	459758	514876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1460		1460	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9244151	34917	9209233	7709828
Avances et acomptes versés sur commandes	96739		96739	
Clients et comptes rattachés	1321076	14920	1306155	1817761
Autres créances	2464485		2464485	1208526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542463		542463	1409926
Charges constatées d’avance	67006		67006	88746
TOTAL (II)	13737382	49838	13687544	12234787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15801868	1654564	14147303	12749664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	508		509	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750000		750000	
Report à nouveau	2131384		1534848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771246		596536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4181139		3409894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17559		232000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17559		232000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	514179		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			205419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	422137		339776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7369390		6060653	
Dettes fiscales et sociales	1011144		919912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2340		123128	
Autres dettes	357880		72640	
Produits constatés d’avance (2)	271531		836243	
TOTAL (IV)	9948604		9107770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14147303		12749664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	508			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9447149		91	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415032			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38493581		38493581	31642608
Production vendue biens	1638		1638	1308
Production vendue services	2813621		2813621	2395212
Chiffres d’affaires nets	41308841		41308841	34039128
				
Production stockée			1460	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3832	5762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562297	564116
Autres produits			105	84
Total des produits d’exploitation (I)			41876538	34609090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36485904	30326201
Variation de stock (marchandises)			-1508352	-1698575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55408	42598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2327263	2040937
Impôts, taxes et versements assimilés			252803	232219
Salaires et traitements			1969120	1864012
Charges sociales			1035235	854067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116549	111426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35971	26651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1857	1211
Total des charges d’exploitation (II) 			40771760	33800747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1104777	808343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8052	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8052	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7813	7566
Différences négatives de change				1061
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7813	8627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239	-8544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105016	799800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14475		85955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9058	
Reprises sur provisions et transferts de charges	214441			
Total des produits exceptionnels (VII)	228916		95013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218794		16674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218794		37888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10122		57125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343893		260388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42113507		34704187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41342261		34107651	
BENEFICE OU PERTE	771246		596536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	535019		495842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1663		1094	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56891		
Total Immobilisations corporelles		1961302		
Total Immobilisations financières		11671		
Total Général		2003054		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2020782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12783
Total Général				2064485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1303	332		1635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486874	116217		1603091
AMORTISSEMENTS Total Général	1488177	116549		1604727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17559
Total Provisions pour risques et charges	232000		214441	17559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	232000		214441	17559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			214441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1527			
Autres immobilisations financières	11256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1321076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2464486			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3865351	3836246	29105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415032	415032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99147	19829	79317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7369390	7369390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1011144	1011144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2340	2340		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357881	357881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271532	271532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9526467	9447150	79317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51