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BILAN TILGUIT 2021 Siren 331191726
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12772 12772
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 61000 61000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1055298 862228 193070
Autres immobilisations corporelles 7624565 4436869 3187696
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 77749 77749
Prêts
Autres immobilisations financières 130020 130020
TOTAL (I) 8961405 5311870 3649535
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21570 21570
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2201842 2201842
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 117208 4694 112514
Autres créances 850215 850215
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 461032 461032
Charges constatées d’avance 180050 180050
TOTAL (II) 3831920 4694 3827226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12793326 5316564 7476762
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 106714
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10671
Réserves statutaires ou contractuelles 757601
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 74189
Report à nouveau 804587
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 409660
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2163423
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2878214
Emprunts et dettes financières divers (4) 84917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1547595
Dettes fiscales et sociales 665518
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 950
Autres dettes 135874
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5313338
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7476762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2933528
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1653
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 27561102 27561102
Production vendue biens 4406214 4406214
Production vendue services 869498 869498
Chiffres d’affaires nets 32836815 32836815
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 60986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 132666
Autres produits 7101
Total des produits d’exploitation (I) 33037570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26117726
Variation de stock (marchandises) 69621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 97012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -90
Autres achats et charges externes 2289482
Impôts, taxes et versements assimilés 313381
Salaires et traitements 2536920
Charges sociales 686870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 449409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10398
Total des charges d’exploitation (II) 32571781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 465789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 6788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 49509
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 56298
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29666
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 26631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 492420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 59888
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28996
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 88884
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16613
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16613
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 72271
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 65754
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 89278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33182753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32773093
BENEFICE OU PERTE 409660
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 129141
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12772
Total Immobilisations corporelles 8711133 41902
Total Immobilisations financières 202900 4869
Total Général 8926805 46771
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12772
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12170 8740864
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 207769
Total Général 12170 8961406
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12772 12772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4861042 449409 11353 5299098
AMORTISSEMENTS Total Général 4873814 449409 11353 5311871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 7153 1048 3507 4694
Total Provisions pour dépréciation 7153 1048 3507 4694
TOTAL GENERAL 7153 1048 3507 4694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1048 3507
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 130020 130020
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 117209 117209
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 850216 850216
Charges constatées d’avance 180051 180051
TOTAL ETAT DES CREANCES 1277495 1147475 130020
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1654 1654
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2876560 497019 1430787 948754
Emprunts et dettes financières divers 84917 84917
Fournisseurs et comptes rattachés 1547596 1547596
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 643276 643276
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 950 950
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 158117 158117
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5313070 2933528 1430787 948754
Emprunts souscrits en cours d’exercice 179270
Emprunts remboursés en cours d’exercice 492417
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel