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BILAN TILGUIT 2016 Siren 331191726
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12772 12772
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 61000 61000 61000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 770154 668984 101171 122046
Autres immobilisations corporelles 4575546 3757998 817548 839077
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 77749 77749 78249
Prêts
Autres immobilisations financières 114915 114915 114844
TOTAL (I) 5612136 4439754 1172382 1215216
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 25450 25450 25427
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2504499 2504499 2248194
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 154125 28163 125962 168773
Autres créances 600869 600869 1017556
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 927100 927100 703891
Charges constatées d’avance 183895 183895 165389
TOTAL (II) 4395938 28163 4367775 4329230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10008074 4467917 5540157 5544446
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 106714 106714
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10671 10671
Réserves statutaires ou contractuelles 286741 184065
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 22649 22147
Report à nouveau 1001142 1001142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 521447 513378
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1949365 1838118
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 646021 804580
Emprunts et dettes financières divers (4) 95262 376172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1909942 1554650
Dettes fiscales et sociales 916600 945474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2161 4761
Autres dettes 20807 20690
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3590792 3706328
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5540157 5544446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3112866 3056504
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2342 1088
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26424654 26424654 28546876
Production vendue biens 4134735 4134735 4171635
Production vendue services 902357 902357 935217
Chiffres d’affaires nets 31461746 31461746 33653728
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19262 32710
Autres produits 3249 573
Total des produits d’exploitation (I) 31484257 33687011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25658820 27078680
Variation de stock (marchandises) -256305 100591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 94797 104100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -23 1074
Autres achats et charges externes 1858470 2216121
Impôts, taxes et versements assimilés 347757 354311
Salaires et traitements 2093942 2223217
Charges sociales 675371 744869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 212607 234164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3347 3295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4430 5451
Total des charges d’exploitation (II) 30693215 33065872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 791042 621139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 7544 5746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 55445 56668
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 62989 62414
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 39540 31752
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 39540 31752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 23449 30662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 814491 651801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1200 1862
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 47500 1390000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48700 1391862
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 152 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 22509 1339130
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22661 1339175
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 26039 52686
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 102174 60494
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 216909 130615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31595946 35141286
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31074499 34627908
BENEFICE OU PERTE 521447 513378
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 36778 13440
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12772
Total Immobilisations corporelles 5257903 192211
Total Immobilisations financières 193093 72
Total Général 5463768 192283
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12772
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43415 5406700
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 500 192664
Total Général 43915 5612136
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12772 12772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4235780 212607 21406 4426982
AMORTISSEMENTS Total Général 4248553 212607 21406 4439754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 114915
Clients douteux ou litigieux 154125
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 600869
Charges constatées d’avance 183895
TOTAL ETAT DES CREANCES 1053804 938889 114915
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2342 2342
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 643678 188183 423379
Emprunts et dettes financières divers 77109 54678
Fournisseurs et comptes rattachés 1909942 1909942
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2161 2161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64010 64010
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3590792 3112866 423379 54547
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 159145
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 93
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 93