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BILAN SARL LAQUESTE ET ALESSI 2020 Siren 331160549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4164	3315	849	1809
Fonds commercial	9604		9604	9604
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55244	51654	3590	4362
Autres immobilisations corporelles	325898	238526	87372	84092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	394924	293495	101429	99882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24981		24981	24532
En cours de production de biens	114244		114244	150470
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2463		2463	
Clients et comptes rattachés	858367	43985	814382	704716
Autres créances	70611		70611	62429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202951		202951	302903
Disponibilités	9318		9318	33082
Charges constatées d’avance	8214		8214	5231
TOTAL (II)	1291148	43985	1247163	1283363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1686072	337480	1348592	1383245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	211000		211000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21100		21100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840000		880000	
Report à nouveau	-58248		-79847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219657		21599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	794195		1053852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15368		7167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7120		12578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133739		101475	
Dettes fiscales et sociales	146900		207266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270		908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554397		329393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1348592		1383245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304397		329393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		325	325	277
Production vendue biens	1018		1017	1140
Production vendue services	1099049	553758	1652807	2302296
Chiffres d’affaires nets	1100067	554082	1654150	2303713
				
Production stockée			-36226	48710
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63123	20669
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			1681056	2373099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522404	624478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-449	-4992
Autres achats et charges externes			527537	817830
Impôts, taxes et versements assimilés			15965	18915
Salaires et traitements			527671	556030
Charges sociales			266123	300374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37854	27309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317	10855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21196	14738
Total des charges d’exploitation (II) 			1918618	2365538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237562	7561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			575	773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7294	413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7869	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			730	669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			730	669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7140	518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230423	8079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9767		10676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1917		2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11684		13009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1060			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1060		1501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10624		11508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142		-2012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1700609		2387294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920266		2365696	
BENEFICE OU PERTE	-219657		21599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63123		20669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13768		
Total Immobilisations corporelles		376010		40462
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		389793		40462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35330	381141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			35330	394924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2355	960		3315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287556	36894	34270	290180
AMORTISSEMENTS Total Général	289911	37854	34270	293495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50117	317	6448	43985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50117	317	6448	43985
TOTAL GENERAL	50117	317	6448	43985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317	6448	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	83533	83533		
Autres créances clients	774834	774834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6816	6816		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3566	3566		
Impôts sur les bénéfices	142	142		
T. V. A.	41708	41708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3186	3186		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15193	15193		
Charges constatées d’avance	8214	8214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	937192	937192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133739	133739		
Personnel et comptes rattachés	14414	14414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65528	65528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64284	64284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2675	2675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15368	15368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270	1270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547277	297277	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	320284		592811	
Location, charges locatives et de copropriété	41177		38584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13181		11757	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152896		174679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527537		817830	
Taxe professionnelle	2731		5874	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13234		13041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15965		18915	
Montant de la TVA. collectée	192221		361970	
Total TVA. déductible sur biens et services	192012		291941	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22