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BILAN SA FILLIATREAU 2022 Siren 331101931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27837	17018	10819	12368
Fonds commercial	232219		232219	232219
Autres immobilisations incorporelles	160339	78021	82318	118092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1226838	745590	481248	426090
Constructions	458237	454817	3420	10298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1088014	953056	134958	163301
Autres immobilisations corporelles	213190	138396	74794	86268
Immobilisations en cours	76109		76109	64925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190353	762	189590	189590
Créances rattachées à des participations	2699908	2174529	525379	527222
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1422		1422	1422
TOTAL (I)	6374465	4562189	1812276	1831796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66713		66713	55673
En cours de production de biens	75576		75576	82065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1051700	4053	1047647	1090000
Marchandises	62914		62914	35603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248909	7884	241025	208293
Autres créances	21407		21407	44672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153759		153759	100450
Charges constatées d’avance	12993		12993	11546
TOTAL (II)	1693970	11938	1682033	1628303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8068435	4574126	3494309	3460098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2103331		2103331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3823		3823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-570311		-389500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65780		-180811	
Subventions d’investissement	15687		16948	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1768310		1703791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888844		938267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64550		52740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202203		172776	
Dettes fiscales et sociales	155257		187045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6962	
Autres dettes	415146		398517	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1725999		1756307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3494309		3460098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217744		1122849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446		257	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1271677	213209	1484886	982906
Production vendue services	46048		46048	59689
Chiffres d’affaires nets	1317725	213209	1530933	1042595
				
Production stockée			-48842	135231
Production immobilisée				2743
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80113	35817
Autres produits			118	53
Total des produits d’exploitation (I)			1562321	1216439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319573	206135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38350	67144
Autres achats et charges externes			540226	537046
Impôts, taxes et versements assimilés			16808	15971
Salaires et traitements			446359	418230
Charges sociales			138349	134982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113336	111821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			457	750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343	187
Total des charges d’exploitation (II) 			1537100	1492267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25221	-275828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			26862	26907
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26862	26907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12987	8124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12987	8124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13875	18783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39096	-257045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	416		872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35270		83080	
Reprises sur provisions et transferts de charges			170	
Total des produits exceptionnels (VII)	35685		84122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3382		6183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5523			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9001		7889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26684		76234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1624868		1327468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559088		1508280	
BENEFICE OU PERTE	65780		-180811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419897		498
Total Immobilisations corporelles		2979089		98544
Total Immobilisations financières		2888002		3680
Total Général		6286989		102722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15245	3062388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2891682
Total Général			15245	6374465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57218	37821		95039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2228207	75515	11863	2291859
AMORTISSEMENTS Total Général	2285425	113336	11863	2386898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2175291
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4053			4053
Sur comptes clients	7761	457	334	7884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2181582	5979	334	2187228
TOTAL GENERAL	2181582	5979	334	2187228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		457	334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5523		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2699908	2699908		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1422	1422		
Clients douteux ou litigieux	9792		9792	
Autres créances clients	239117	239117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13652	13652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7755	7755		
Charges constatées d’avance	12993	12993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2984631	2974846	9792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446	446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888397	380143	455922	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202203	202203		
Personnel et comptes rattachés	61635	61635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64173	64173		
Impôts sur les bénéfices	1484	1484		
T.V.A.	19949	19949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8017	8017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64550	64550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415146	415146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1725999	1217744	455922	52333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel