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BILAN SA FILLIATREAU 2020 Siren 331101931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26526	12637	13889	10579
Fonds commercial	232219		232219	232219
Autres immobilisations incorporelles	156339	6506	149834	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1102904	754746	348158	346758
Constructions	458237	441060	17176	24055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049433	878877	170556	186625
Autres immobilisations corporelles	208009	109843	98166	14511
Immobilisations en cours	44409		44409	8505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190353	762	189590	189590
Créances rattachées à des participations	2701191	2169176	532015	526158
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1422		1422	1422
TOTAL (I)	6171042	4373608	1797434	1540423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77578		77578	64078
En cours de production de biens	96838		96838	88144
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	944049	6505	937543	1117385
Marchandises	80843		80843	60087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277041	7959	269082	256752
Autres créances	83965		83965	119854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125310		125310	128259
Charges constatées d’avance	9439		9439	3444
TOTAL (II)	1695063	14465	1680598	1838001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7866104	4388072	3478032	3378424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2103331		2103331	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3823		3823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-325049		-306396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64451		-18652	
Subventions d’investissement	17848			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1885502		1932105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727745		576363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35290		9459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267776		417382	
Dettes fiscales et sociales	125076		128031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436642		315084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1592530		1446319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3478032		3378424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	109		423	
Dont emprunts participatifs	35290			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1307651	140683	1448334	1489041
Production vendue services	45038		45038	57100
Chiffres d’affaires nets	1352689	140683	1493372	1546142
				
Production stockée			-169059	306302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212869	20961
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			1537194	1873406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418305	572733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34257	-17351
Autres achats et charges externes			551869	603476
Impôts, taxes et versements assimilés			13939	21797
Salaires et traitements			455030	507891
Charges sociales			147958	159114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64391	55049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2820	541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	8026
Total des charges d’exploitation (II) 			1620080	1911276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82886	-37870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26894	26820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26894	26825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13087	12530
Différences négatives de change				204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13087	12734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13807	14091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69079	-23779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9729		3156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2908		5483	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12637		8639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1230		2168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6428		806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8009		3414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4628		5225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			98	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1576725		1908870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641176		1927522	
BENEFICE OU PERTE	-64451		-18652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2169938
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4418	2088		6505
Sur comptes clients	8023	733	796	7959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2175951	9248	796	2184403
TOTAL GENERAL	2175951	9248	796	2184403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2820	796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6428		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2701191		2701191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1422	1422		
Clients douteux ou litigieux	10379		10379	
Autres créances clients	266662	266662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900	1900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6728	6728		
Impôts sur les bénéfices	11198	11198		
T. V. A.	47895	47895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2228	2228		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14016	14016		
Charges constatées d’avance	9439	9439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3073057	361487	2711570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	727635	412602	285223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267776	267776		
Personnel et comptes rattachés	55264	55264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50600	50600		
Impôts sur les bénéfices	1201	1201		
T.V.A.	17103	17103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	907	907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35290	35290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436642	436642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1592530	1277497	285223	29810
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel