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BILAN SA ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM 2020 Siren 331152587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8230	8230		621
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4056		4056	4056
Constructions	1138939	1138939		11852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	546048	497731	48317	86199
Autres immobilisations corporelles	622158	273462	348696	389260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	452
TOTAL (I)	2380862	1918362	462500	553419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2213		2213	3689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57282	33185	24097	37772
Autres créances	901188		901188	830053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	350000
Disponibilités	100040		100040	206397
Charges constatées d’avance	4491		4491	4490
TOTAL (II)	1315213	33185	1282028	1432401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3696075	1951547	1744528	1985820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	286821		286821	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28683		28683	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547960		441337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15378		106623	
Subventions d’investissement	354669		426686	
Provisions réglementées			10975	
TOTAL (I)	1202755		1301125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288166		376246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57800		39930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135516		158979	
Dettes fiscales et sociales	58191		109539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541773		684694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744528		1985820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23853		23853	77241
Production vendue biens				
Production vendue services	246147		246147	769466
Chiffres d’affaires nets	270000		270000	846707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117446	800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				273
Autres produits			2648	488
Total des produits d’exploitation (I)			390093	848269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5651	20945
Variation de stock (marchandises)			1475	80
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109445	352129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137504	166237
Impôts, taxes et versements assimilés			3751	5415
Salaires et traitements			114628	179506
Charges sociales			26657	55055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97646	106848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33185	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3697	12600
Total des charges d’exploitation (II) 			533638	898816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143545	-50547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342	228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4306	5811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4306	5811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3964	-5583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147509	-56131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43582		110335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78071		78176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10975		17489	
Total des produits exceptionnels (VII)	132629		206001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498		-432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498		1950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132131		204051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			41297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	523064		1054498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538442		947875	
BENEFICE OU PERTE	-15378		106623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69209		
Total Immobilisations corporelles		2304475		6727
Total Immobilisations financières		452		
Total Général		2374135		6727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2311201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452
Total Général				2380862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7609	621		8230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1813108	97025		1910133
AMORTISSEMENTS Total Général	1820716	97646		1918362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10975		10975	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33185		33185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33185		33185
TOTAL GENERAL	10975	33185	10975	33185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10975		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
Clients douteux ou litigieux	39822	39822		
Autres créances clients	17460	17460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17324	17324		
T. V. A.	41762	41762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	821782	821782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20320	20320		
Charges constatées d’avance	4491	4491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	963411	962960	452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286569	82793	116057	87719
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135516	135516		
Personnel et comptes rattachés	27675	27675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20315	20315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4586	4586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5615	5615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2101	2101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482762	278986	116057	87719
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6		6