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BILAN RESIDENCE LES COLIBRIS 2020 Siren 331109041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12082	10377	1705	3115
Fonds commercial	218440		218440	218440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81560		81560	81560
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211264	141829	69435	51403
Autres immobilisations corporelles	1503960	1040109	463850	509643
Immobilisations en cours				17449
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	1079
TOTAL (I)	2028438	1192316	836121	882691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18432		18432	8897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90879	7566	83313	40119
Autres créances	145092		145092	185847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	888260		888260	437678
Charges constatées d’avance	2953		2953	4898
TOTAL (II)	1145618	7566	1138052	677440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3174056	1199882	1974174	1560132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	395000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-212925	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47601		253338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460601		238413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298752		298752	
Provisions pour charges	64750		52931	
TOTAL (III)	363503		351684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	754		780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407187		255176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451118		403897	
Dettes fiscales et sociales	249381		253792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13784	
Autres dettes	41627		31804	
Produits constatés d’avance (2)			10800	
TOTAL (IV)	1150069		970034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974174		1560132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897916		715631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2799663	2870009
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2799663	2870009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1278371	1085138
Autres produits			4450	1564
Total des produits d’exploitation (I)			4084986	3957312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291473	289055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9535	-2567
Autres achats et charges externes			1377878	1266251
Impôts, taxes et versements assimilés			139508	121374
Salaires et traitements			1412310	1312841
Charges sociales			471074	455316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160531	165043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11818	9863
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120280	115559
Total des charges d’exploitation (II) 			3975341	3744748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109644	212564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2974	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	1958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	1958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1336	-1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110981	210605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16500		60850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			977	
Total des produits exceptionnels (VII)	16500		61828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1621		13319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1621		13319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14879		48508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78259		5775	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4104461		4019140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4056860		3765802	
BENEFICE OU PERTE	47601		253338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230522		
Total Immobilisations corporelles		1682873		131361
Total Immobilisations financières		1079		680
Total Général		1914475		132041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17449		1796785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			629	1130
Total Général		17449	629	2028438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8967	1409		10377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022816	159122		1181939
AMORTISSEMENTS Total Général	1031784	160531		1192316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64750
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298752
Total Provisions pour risques et charges	351684	11818		363503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15832		8266	7566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15832		8266	7566
TOTAL GENERAL	367517	11818	8266	371069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11818	8266	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	
Clients douteux ou litigieux	7982	7982		
Autres créances clients	82897	82897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68692	68692		
T. V. A.	38941	38941		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13792	13792		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23666	23666		
Charges constatées d’avance	2953	2953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240055	238925	1130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	754	754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	252153			252153
Fournisseurs et comptes rattachés	451118	451118		
Personnel et comptes rattachés	120417	120417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111029	111029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17935	17935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155034	155034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41627	41627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1150069	897916		252153
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel