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BILAN RESIDENCE LES COLIBRIS 2019 Siren 331109041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12083	8967	3115	
Fonds commercial	218440		218440	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81560		81560	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172974	121570	51404	
Autres immobilisations corporelles	1410890	901247	509643	
Immobilisations en cours	17450		17450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
TOTAL (I)	1914475	1031784	882691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8897		8897	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55952	15833	40120	
Autres créances	185847		185847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437678		437678	
Charges constatées d’avance	4899		4899	
TOTAL (II)	693274	15833	677441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607749	1047617	1560132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-212925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298753			
Provisions pour charges	52931			
TOTAL (III)	351684			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403897			
Dettes fiscales et sociales	253792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13784			
Autres dettes	31804			
Produits constatés d’avance (2)	10800			
TOTAL (IV)	970035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1560132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	715831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2870010		2870010	
Chiffres d’affaires nets	2870010		2870010	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085138	
Autres produits			1564	
Total des produits d’exploitation (I)			3957313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289055	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2567	
Autres achats et charges externes			1266251	
Impôts, taxes et versements assimilés			121374	
Salaires et traitements			1312841	
Charges sociales			455316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12012	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9863	
Autres charges			115559	
Total des charges d’exploitation (II) 			3744748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212564	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60851			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	977			
Total des produits exceptionnels (VII)	61828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5775			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4019141			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3765802			
BENEFICE OU PERTE	253339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1079560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115526			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228012		2510
Total Immobilisations corporelles		1627704		55168
Total Immobilisations financières		1079		
Total Général		1856796		57679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1682873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1079
Total Général				1914475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8311	655		8967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	858429	164387		1022816
AMORTISSEMENTS Total Général	866741	165043		1031784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52931
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298752
Total Provisions pour risques et charges	341821	9863		351684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10376	12012	6555	15832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10376	12012	6555	15832
TOTAL GENERAL	352197	21875	6555	367517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21875	5578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			977	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
Clients douteux ou litigieux	16703	16703		
Autres créances clients	39248	39248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115961	115961		
T. V. A.	32047	32047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37838	37838		
Charges constatées d’avance	4898	4898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247777	246698	1079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780	780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	254204			254204
Fournisseurs et comptes rattachés	403897	403897		
Personnel et comptes rattachés	125486	125486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116669	116669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221	221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11415	11415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13784	13784		
Groupe et associés	972	972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31804	31804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10800	10800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	970034	715830		254204
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel