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BILAN RESIDENCE LES COLIBRIS 2018 Siren 331109041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9572	8312	1261	
Fonds commercial	218440		218440	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81560		81560	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157546	102043	55503	
Autres immobilisations corporelles	1388599	756386	632213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
TOTAL (I)	1856796	866741	990055	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6330		6330	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75114	10376	64737	
Autres créances	217873		217873	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22466		22466	
Charges constatées d’avance	3602		3602	
TOTAL (II)	325384	10376	315008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2182180	877117	1305063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-243834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298753			
Provisions pour charges	43068			
TOTAL (III)	341821			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712			
Emprunts et dettes financières divers (4)	258484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380861			
Dettes fiscales et sociales	286066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5087			
Autres dettes	46956			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	978167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2748673		2748673	
Chiffres d’affaires nets	2748673		2748673	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7617	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1179713	
Autres produits			6499	
Total des produits d’exploitation (I)			3942502	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-688	
Autres achats et charges externes			1283322	
Impôts, taxes et versements assimilés			140728	
Salaires et traitements			1332479	
Charges sociales			492507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298753	
Autres charges			110911	
Total des charges d’exploitation (II) 			4083438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140936	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1966	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1481			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4050722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4019814			
BENEFICE OU PERTE	30908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1089349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	110879			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226283		1729
Total Immobilisations corporelles		1590588		37116
Total Immobilisations financières		1079		
Total Général		1817951		38845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1627704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1079
Total Général				1856796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7849	462	8311	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705377	153051	858429	
AMORTISSEMENTS Total Général	713227	153513	866741	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				298753
Total Provisions pour risques et charges	133433	298753	90364	341821
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132	10243		10376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132	10243		10376
TOTAL GENERAL	133565	308996	90364	352197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308996	90364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1079		1079	
Clients douteux ou litigieux	31802	31802		
Autres créances clients	43310	43310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121237	121237		
T. V. A.	27841	27841		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13157	13157		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55636	55636		
Charges constatées d’avance	3601	3601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	297667	296588	1079	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	257660			257660
Fournisseurs et comptes rattachés	380860	380860		
Personnel et comptes rattachés	125577	125577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152635	152635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4119	4119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3734	3734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5087	5087		
Groupe et associés	824	824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46955	46955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	978167	720507		257660
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel